2017年半年度报告

2017-10-25 13:00:58 admin 6545

 

2017年半年度报告


第一节           释义

常用词语释义

中国证监会

中国证券监督管理委员会

上交所

上海证券交易所

公司、智慧能源

远东智慧能源股份有限公司

远东控股集团

远东控股集团有限公司

远东电缆

远东电缆有限公司

新远东电缆

新远东电缆有限公司

复合技术

远东复合技术有限公司

远东福斯特

远东福斯特新能源有限公司

水木源华

北京水木源华电气股份有限公司

艾能电力

上海艾能电力工程有限公司

买卖宝

远东买卖宝网络科技有限公司

圣达电气

圣达电气有限公司

交易中心

远东材料交易中心有限公司

集成科技

远东集成科技有限公司

安徽电缆

安徽电缆股份有限公司

远东能源服务

远东能源服务有限公司

宜能电气

远东宜能电气有限公司

华智检测

江苏华东智能线缆检测有限公司

远东新材料

远东新材料有限公司

远东新能源

宜兴远东新能源有限公司

宜兴远投

宜兴远投新能源有限公司

宜兴远电

宜兴远电新能源有限公司

天长远电

天长市远电新能源有限公司

福斯特江苏公司

远东福斯特新能源江苏有限公司

远东智投

远东智慧能源投资有限公司

随时融

北京随时融网络技术有限公司

晶众交通

北京晶众智慧交通科技股份有限公司

中翔腾航

天津中翔腾航科技股份有限公司

爱普高分子

爱普高分子技术宜兴有限公司

太谷电力

苏州太谷电力股份有限公司

福瑞智电

苏州福瑞互感器有限公司

国富光启

上海国富光启云计算科技股份有限公司

华云数据

无锡华云数据技术服务有限公司

宁夏微额

宁夏微额速达互联网小额贷款有限公司

西藏昱淏

西藏昱淏创业投资合伙企业(有限合伙)

意源达

保定意源达电力设备制造有限公司

京航安

北京京航安机场工程有限公司

三普有限

三普药业有限公司

卡欧电子

江苏卡欧电子股份有限公司

远东置业

无锡远东置业有限公司

远东物业

无锡远东物业管理有限公司

华英证券

华英证券有限责任公司

江苏公证

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

公司章程

远东智慧能源股份有限公司章程

动力电池、动力蓄电池

为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池

锂电池

一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池

BMS

电池管理系统

O2O

将线下的商务机会与互联网结合

GB

中华人民共和国国家标准

KV

千伏(特)

GWh

千兆瓦时

第二节           公司简介和主要财务指标

公司的中文名称

公司的中文简称

公司的外文名称

Far East Smarter Energy Co.Ltd

公司的外文名称缩写

Smarter Energy

公司的法定代表人

蒋承志

 

董事会秘书

姓名

联系地址

电话

0510-87249788

传真

0510-87249922

电子信箱

87249788@600869.com

三、   基本情况变更简介

公司注册地址

青海省西宁市城北区生物园区经二路12号

公司注册地址的邮政编码

810003

公司办公地址

江苏宜兴远东大道6号

公司办公地址的邮政编码

214257

公司网址

www.600869.com

电子信箱

87249788@600869.com

报告期内变更情况查询索引

报告期内基本情况未发生变化

 

公司选定的信息披露报纸名称

中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点

江苏宜兴远东大道6号

报告期内变更情况查询索引

报告期内基本情况未发生变化

 

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

七、   公司主要会计数据和财务指标

(一)   主要会计数据

单位: 元  币种: 人民币

主要会计数据

本报告期

(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

7,870,848,939.21

5,649,095,014.17

39.33

归属于上市公司股东的净利润

107,501,447.37

207,438,666.24

-48.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

82,729,241.84

198,175,066.07

-58.25

经营活动产生的现金流量净额

-1,045,261,876.11

20,053,400.93

-5,312.39

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产

5,643,496,310.01

5,626,988,323.11

0.29

总资产

16,133,717,995.65

13,610,364,332.20

18.54

 

(二)     主要财务指标

主要财务指标

本报告期

(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股)

0.0484

0.0996

-51.41

稀释每股收益(元/股)

0.0484

0.0996

-51.41

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.0373

0.0951

-60.78

加权平均净资产收益率(%)

1.89

4.87

减少2.98个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

1.46

4.65

减少3.19个百分点

八、   境内外会计准则下会计数据差异

单位: 元  币种: 人民币

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

非流动资产处置损益

-1,450,160.09

 

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

21,453,333.25

 

委托他人投资或管理资产的损益

1,076,998.14

银行理财收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

20,173,872.34

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,861,458.56

 

少数股东权益影响额

-6,146,867.56

 

所得税影响额

-8,473,511.99

 

合计

24,772,205.53

 

 

第三节           公司业务概要


*新能源汽车锂电池业务合作一线厂商不断扩大

公司主营的18650型新能源汽车锂电池具有高能量密度和高性价比的特点,加之以18650型电池为核心的特斯拉新能源汽车持续热销,越来越多的乘用车和物流车厂商开始选择18650型电池。公司现有成熟锂电池团队3,000余人,18650型号锂电池产能规模达到3GWh,居该型号国内产销规模第一、全球第三,仅次于三星和松下。报告期内,公司股东大会审议通过了非公开发行股票议案,拟投资38.89亿元建设年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目,重点布局18650型升级产品21700型电池。公司已与江铃集团新能源汽车有限公司、奇瑞新能源汽车技术有限公司、华晨汽车集团控股有限公司等国内主流新能源汽车企业形成配套合作关系,相关配套项目正在按计划有序推进,部分量产项目已签署超万组大额订单。公司将持续开发战略级客户,扩大市场占有率,保持圆柱型锂电池龙头地位。

*智能产品受品质品牌推动,持续增长,市场布局加快

智能线缆产品,由于国家政策对质量品牌日趋注重,公司作为行业唯一获得全国质量奖的电缆品牌企业,更加受到客户认可;同时加大对战略客户的开拓,市场份额不断扩大,收入出现较大增长,报告期内实现营业收入641,022.51万元,同比增长39.64%。

子公司水木源华是配电自动化和配网故障监测领域的领军企业,又控股了具有十多年专业变压器生产经验的保定优秀电力企业——意源达,进一步延伸配电网产业链,加大智能电网战略布局。

*新能源工程业务高速增长

子公司艾能电力作为清洁能源工程的民营领军企业,报告期内实现营业收入69,981.52万元,同比增长36.50%,实现净利润2,843.72万元,同比增长41.16%,先后承接了上海国际旅游度假区核心区天然气分布式能源站项目、中国博览会会展综合体分布式能源站工程等重点分布式能源项目,其中上海国际旅游度假区核心区天然气分布式能源站项目荣获了上海市工程咨询行业协会颁发的“优秀工程咨询成果一等奖”中国电力规划设计协会颁发的“电力行业优秀工程设计一等奖”;累计完成光伏总承包装机容量480MW,并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站EPC总承包企业20强。

2、公司所从事的主要业务、经营模式

公司创办于1985年,致力于成为“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”。公司业务涵盖能源项目规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理、总包服务等,覆盖能源系统构建和服务全生命周期,形成了智能电力产品、新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统、互联网电工电气平台四大业务板块,并积极布局以互联网+”为中心的智慧能源系统及生态服务体系。

3、行业情况说明

(1)新能源汽车及锂电池

据中汽协发布的统计数据显示,截止2017年6月,中国新能源汽车产销量分别为6.5万辆和5.9万辆,同比增长43.4%和33.0%。随着新能源汽车补贴政策正式落地,积分交易及碳配额等利好政策陆续出台,中汽协预计2017年市场销量在80万辆左右。根据国家《汽车产业中长期发展规划》,2020年新能源汽车年产量将达到200万辆,2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上。从全球来看,中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场,公共用车依然占较大比例。

储能市场爆发临界点将至,能源互联网兴起有望加速储能需求爆发。据CNESA发布的《储能产业研究白皮书2017》显示,截至2016年底,全球投运储能项目累计装机规模168.7GW,同比增长2.4%。其中电化学储能项目的累计装机规模达1,769.9MW,同比增长56%。全球电化学储能项目的累计装机规模保持稳步增长,近5年(2012-2016年)年复合增长率达32%。锂离子电池是2016年全球新增投运的电化学储能项目应用最主要的技术,达541.6MW,占比85%。预计到2020年底,中国电储能和热储能技术的累计装机规模将达到44GW;其中电化学储能技术的累计装机规模将达到2GW。

(2)智能电网建设

国家发展改革委、国家能源局分别发布《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》、《配电网建设改造行动计划(2015—2020年》。新一轮城网、农网改造升级围绕“结构合理、技术先进、安全可靠、智能高效”的要求,以适度超前建设、提高对负荷未来增长的适应能力、促进新型城镇化建设和城乡均等化发展为目标,分别对中心城市(区)提出高起点、高标准建设配电网,提高供电可靠性和智能化水平;到2020年,中心城市(区)核心区新建线路电缆化率达到60%。提高城镇地区架空线路绝缘化率。根据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015-2020年间,配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元;预计到2020年城乡供电可靠率、综合电压合格率、配电自动化覆盖率、配电通信网覆盖率等关键指标均有较大提升。因此,“十三五”期间,我国配电网的大规模建设改造将有效拉动智能电缆、智能设备市场需求的持续扩大。

2017上半年,国家电网完成固定资产投资2,340亿元,其中,电网投资2,260亿元,同比增长7.6%,城市供电可靠率接近百分百,达到99.95%。十三五期间,国家将重点优化西部(西北+川渝藏)、东部(“三华”+东北三省+内蒙古)两个特高压同步电网,形成“五横五纵”29条特高压线路的格局,国家电网跨区输电规模从目前的1.1亿千瓦提高到3.7亿千瓦,“十三五”期间建成投产19条,开工4条。到2020年,总体形成送、受端结构清晰,交直流协调发展的骨干网架。2017年将密集投运7条特高压线路,新增输电容量高达约5,880万千瓦。国家电网的建设将带动电线电缆行业发展。此外,中国铁路及城市轨道建设高速发展、城镇化建设、新能源发展、新能源汽车的发展等也将带动电线电缆等需求。

(3)清洁能源发展

2017年上半年,全国新增光伏发电装机容量2,440万千瓦,同比增长9%,其中:光伏电站1,729万千瓦,同比减少16%;分布式光伏711万千瓦,同比增长2.9倍。“十三五”期间,国家注重能源结构的战略性调整,积极发展天然气、核电、可再生等清洁能源,降低煤炭消费比重,推动能源结构持续优化。2016年12月26日,国家发展改革委、国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》,全面“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。2020年太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6,000万千瓦、光伏电站4,500万千瓦、光热发电500万千瓦,光伏发电力争实现用户侧平价上网。


1、丰富的行业经验及领先优势

公司有超过25年的丰富行业经验,持续践行“创造价值,服务社会”的使命,位列中国500强企业,并获得最具创新力上市公司等荣誉。公司始终以实业为本,坚持质量至上、客户至上的宗旨,以优质的产品与服务赢得了良好的口碑。公司主营业务在行业中占据领先地位,客户认可度高。

在智能电力产品领域,公司是全国规模最大的智能电缆生产企业,是电缆行业唯一荣获全国质量奖的企业,曾获得全国质量诚信企业、全国重合同守信用企业、中国质量服务信誉AAA级企业、中国质量诚信5A级品牌企业等行业认证;在核级电缆领域,公司拥有国家核安全局颁发的1E级K1类、K2类和K3类电缆设计和制造许可证,作为唯一厂商与中国核电工程有限公司联合国家核电共同开发了“华龙一号”核电机组严酷环境用电缆,并荣获核能行业科学技术二等奖。同时,公司是智能电网故障监测技术的领导者,专注于智能配电网、智能输电网产品的研发制造,产品覆盖从主站到一次设备、二次设备自动化终端在内的全套配电自动化产品,与以色列、美国、德国、法国等国家先进的无线网桥、无线测温、动态电压恢复器、无人机、输电线路监测等厂家进行广泛合作,独家开发的LTU(一种配电线路自动化远方终端)属国内首创。

在新能源汽车动力系统及储能设备领域,公司是国内三元18650型(特斯拉使用型号)锂电池的龙头企业,居该型号国内产销规模第一、全球第三,仅次于三星和松下,并进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,是国家新能源汽车产业政策重点扶持对象。公司锂电池采用轻量化材料,通过结构优化提高单体电芯容量,单支电芯能量密度超过200Wh/kg(瓦时/千克),电池组能量密度超过120Wh/kg,在国内占有领先地位,“复合锂储能锂电池”通过江西省重点新产品鉴定,产品技术国内领先。公司荣获了“江西省名牌产品”、“江西省著名商标”、“江西省质量信用AAA级企业”、“江西省质量先进管理企业”等荣誉称号。

在清洁/新能源系统领域,公司是清洁能源工程的民营领军企业,是能源工程领域全寿命周期的专家,公司拥有国家住建部颁发的送变电工程专业甲级、电力行业乙级设计资质证书,国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书,上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书,涵盖清洁能源工程和电力工程咨询、规划设计和总承包领域。公司技术实力雄厚,拥有68项行业专利,累计完成分布式光伏发电、天然气发电、风力发电等清洁能源设计项目347项,设计容量超过5GW,累计完成光伏总承包装机容量480MW,并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站EPC总承包企业20强。公司承接的上海国际旅游度假区核心区分布式能源站,获得电力行业优秀工程设计一等奖,海工220KV变电站工程获得电力行业优秀工程设计二等奖并通过高新技术企业的再次认定。

2、智慧能源系统服务全产业链竞争优势

公司坚持内生增长、外延并购,不断进行业务补强,打造全产业链系统服务模式。围绕智慧能源、智慧城市能源供应和能效管理,尤其是“战略新兴产业”如清洁能源、云计算、物联网、大数据等重点行业,逐步打造以分布式能源、智能电网产品、储能与能效管理、新能源汽车核心部件等为核心的“互联网+”智慧能源系统及生态服务体系。

公司为客户提供能源系统的全面解决方案,让客户获得从规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务:在新能源规划设计及施工端,拥有能源工程领域全寿命周期的专家——艾能电力;在能源传输端,拥有全国最大的智能电缆制造企业——远东电缆,智能核级电缆的龙头企业——安徽电缆;在能源储能设备端,拥有中国第一、全球第三的三元18650锂电池产品及解决方案服务商——远东福斯特;在能效监测端,拥有配电自动化和配网故障监测领域的标杆企业——水木源华,并通过水木源华收购了具有十多年专业变压器生产经验的优秀企业——意源达,以延伸配电网产业链。

公司参股国内电力需求侧管理(DSM)服务行业的领军企业——太谷电力,其拥有利用物联网技术进行电力大数据采集和分析的先进电力云平台,建立并运营了国家电力需求侧管理公共平台,通过投资太谷电力,加强与远东能源服务的业务协同,完善系统能效管理方案;参股源于清华大学先进技术和团队的电力物联网产品生产企业——福瑞智电,其拥有下一代智能电网监测的关键技术,通过投资福瑞智电,延伸智能电力产品链,加大运维监测端布局。

3、行业垂直互联网入口的领先优势

公司自2010年开始搭建“一网两平台”即电线电缆门户网站电缆网、电工电气电子商务交易平台买卖宝和大宗材料现货交易平台材料交易中心,形成行业互联网入口。子公司买卖宝是国家电子商务示范企业,已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台,真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式;加大供应链金融及第三方支付的布局力度,实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环;在中国材料交易所的基础上增资设立交易中心并经省金融办批准获得交易所牌照,交易系统与江苏交易场所登记结算有限公司系统进行对接,确保客户交易资金安全,有效防范和控制交易风险,提高了交易与结算效率。交易中心立足全球材料行业,以点带面发展连续现货交易,为客户单位提供最佳的连续现货交易、交收、结算、融资等金融服务。

公司以“电缆网、买卖宝、交易中心”为载体,以材料交易平台、互联网电商、线下实体专卖店为基础服务支撑,发展产业供应链及金融服务,全力打造以电线电缆和电工电气行业为核心的全产业链电子商务O2O服务平台。

公司投资国富光启和华云数据,国富光启是IDC大数据运营服务商,拥有稀缺的全国性IDC/ISP牌照,在核心城市拥有近1,000多个机柜的核心IDC资源;华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商,拥有全线覆盖的云服务产品组合,具备领先的云化支撑运营能力和创新的云CDN等优秀技术,能够推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台,促进数据中心配套分布式能源站建设运营,战略布局智慧城市能源站业务,形成产业深度协同效应。

4、专业技术研发优势

在智能电力产品领域,子公司远东电缆、新远东电缆、复合技术拥有电线电缆国家博士后科研工作站、院士工作站、国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心、江苏省新型特种导线工程技术研究中心等,且积极参与国家与行业标准制定,数十项产品成为国家重点新产品和高新技术产品,拥有发明专利48项、实用新型专利326项。子公司安徽电缆与中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、上海交通大学等单位建立长期合作关系,联合研制的“华龙一号”严酷环境用电缆产品获得《国防科学技术成果鉴定证书》,填补了国内空白,实现核电关键技术国产化。子公司水木源华在国内智能电网、数字化电网技术方面技术领先,属于北京市高新技术企业、中关村高新技术企业,拥有发明专利7项、实用新型专利29项、外观专利4项。

在新能源汽车动力系统及储能设备领域,子公司远东福斯特入选工信部的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,并享受国家相应的鼓励政策支持,拥有发明专利13项、实用新型专利21项,与中科院、清华大学、复旦大学等重点高校、学术机构建立了广泛的产学研合作关系,并承担建设了复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心、江西省锂电池工程研究中心、江西省锂离子动力电池工程技术研究中心等,并获批设立院士工作站、国家博士后科研工作站。

5、可持续的人才发展战略

基于价值管理的基本原则,坚持事业合伙人机制,不断丰富和完善“以品绩兼优者为本”的人力资源管理体系,通过“找、用、育、留、汰”的人力资源过程,积极引进世界500强、中国500强优秀的技术、经营、管理人才,持续实施“接力100项目”专项人才工程;加大内部人才培养力度,优化调整人员结构;推进核心员工股权激励,以按劳分配和按资分配相结合,激发员工驱动力;健全员工职业发展通道,持续深化校企合作模式,借助博士后工作站、院士专家工作站,引入外部智力支持,支持业务发展需求。

 

第四节           经营情况的讨论与分析


报告期内,公司实现营业收入787,084.89万元,同比增长39.33%;但主要由于市场开发费用上升和原材料价格上涨因素影响,实现净利润12,506.49万元,同比降低41%。

报告期内,公司重点工作进展情况如下:

1、持续打造智慧能源全产业链系统服务核心竞争力

智能电力产品领域,电线电缆业务营业收入641,022万元,智能设备营业收入6,972万元。线缆业务方面,公司继续保持智能电缆行业领军地位,持续提升品牌质量,倡导市场规范健康、优质优价、公平竞争;拓展高质量战略客户和扩大技术新产品;坚持五元营销,大力发展全国专卖店网络,加大开发海外市场;提升管理水平,提高产品质量;公司履次中标重点工程项目,如为又一个新地标工程北京第一高楼“中国尊”提供智能楼宇用超高层建筑吊装电缆产品以及系统设计支持;服务国家电网昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程输电线路项目,该项目是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程;完成巴基斯坦K项目首批K1类电缆工厂验收和交付工作,及福清5/6号机组K3类中低压电缆验收交付工作。

新能源汽车动力系统及储能设备领域,营业收入51,890万元。公司与江铃集团新能源汽车有限公司建立战略合作,已供应动力电池组10,000套,下半年预计超过10,000套,并与奇瑞新能源汽车技术有限公司签订战略供应商的框架合作协议;加快推进公司产品性能提升和产能扩充的步伐,新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设,重点布局21700型电池,向高能量电池领域进军,以适应新能源汽车(尤其纯电动乘用车)续航里程延长、动力电池能量密度提升的发展趋势。同时,智慧能源产业园项目也在快速推进中,预计2018年逐步投产,主要布局方型和软包电池,是公司在深耕圆柱型电池的基础之上,挺进未来多元化市场的重要布局,将继续巩固和扩大公司在国家战略新兴产业——新能源汽车动力电池领域的产业优势地位。

清洁/新能源系统领域,营业收入83,722万元。公司已形成集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台,践行“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环。在光伏电站EPC总承包领域,艾能电力总承包的“常熟福山光伏发电有限公司扩建5+40MW光伏发电项目”等六个光伏项目,集成科技总承包的“高安耀辉18Mwp渔光互补光伏电站项目EPC合同”等四个光伏项目,全部于2017年6月30日前实现并网发电,业主方涵盖大型国有发电企业、光伏行业设备生产企业、电站投资企业及其他各行业的私营企业。此次并网成功标志着公司在光伏工程总承包领域中已积累了丰富的工程经验,可以应对各类复杂条件下光伏项目的挑战,同时也为公司在其他能源领域的总包业务积累了相当的工程经验;在电力设计及工程领域,完成国网上海市电力公司电力配套工程框架招标松江供电公司项目,江苏南京乌龙110kV输变电工程,乌干达KARUMA变电站电气设计等。

互联网电工电气平台领域,买卖宝多次成功改进优化PC端、移动端APP及H5平台,优化地推团队,梳理供应商名录,与ABB、公牛、德力西、上海人民、之江电器、众业达、海格曼等建立战略供应商合作,同步完成了采买团队的组建,加强与产业的营销协同,进一步夯实了OTO战略的实施;2017年上半年买卖宝实现营业收入32.24亿元,同比增长68.25%;电缆网页面浏览量超过1,707万次,同比增长63.99%;交易中心完成交易量46.6万吨,同比增长62.4%,交易额85.2亿元,同比增长88.08%。

2、坚持技术创新,以领先技术驱动发展

子公司远东福斯特持续提升新能源汽车动力系统及储能行业技术创新能力,量产的动力电池单体能量密度可达220Wh/Kg,PACK成组后能量密度达到140Wh/Kg。此外,BMS系统可做到5级防护,电池包采用轻量化材料,并进行了结构优化,不断为客户提供最优动力电池解决方案。子公司水木源华建立技术实验室,提升技术和产品研发水平。子公司安徽电缆与中船重工719研究所进行技术会议交流,双方就海上浮动核电电缆签订合作开发意向,为开发海洋核电市场奠定基础。公司结合市场需求加大对智能电网、绿色建筑、清洁能源、高端装备、智慧交通类产品的研发,开发高端、环保的风力发电用铝合金高阻燃耐寒橡套电缆、超高强度钢芯高强度铝合金绞线、铝合金芯高导电率铝绞线等共计13项新品,其中国际领先水平1项,国际先进水平3项。

3、借助上市公司平台,支持主业发展

在新能源汽车领域,公司2016年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案,拟投资38.89亿元建设年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目,重点布局21700型电池,该项目将新建6条200PPM的21700-5Ah产品生产线,总项目全都达产后,加上原有18650生产线,总产能将实现10GWh/年的生产能力;公司与江苏省宜兴市高塍镇人民政府签订合作协议计划投资50亿元建设6GWh高性能动力及储能锂电池项目,该项目主要用于生产软包和方型动力电池(产能各半),是公司在深耕圆柱型电池的基础之上,进一步布局锂电池多元化产品。

在智能电网领域,水木源华控股意源达51%股权,意源达地处“中国·电谷”保定,具有十多年变压器生产经验,是国家电网合格供应商,收购意源达将进一步延伸了公司的配电网产业链。

在智慧机场领域,2017年8月4日股东大会审议通过了《关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案》,公司与远东控股集团拟分别以现金72,930万元、70,070万元收购京航安100%股权,京航安是具备机场目视助航工程专业承包一级、机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级、建筑智能化工程专业承包三级等施工资质的智慧机场方案解决商,拥有国内外近100个工程案例的业内领先企业,业务全面覆盖军用和民用两大市场,公司通过收购京航安布局军民融合机场建设和“一带一路”设施联通建设。

在互联网及数据中心领域,公司投资国富光启和华云数据,国富光启是IDC大数据运营服务商,拥有稀缺的全国性IDC/ISP牌照,在核心城市拥有近1,000多个机柜的核心IDC资源;华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商,拥有全线覆盖的云服务产品组合,具备领先的云化支撑运营能力和创新的云CDN等优秀技术,推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台,促进数据中心配套分布式能源站建设运营,战略布局智慧城市能源站业务,形成产业深度协同效应。

公司成功发行4.6亿公司债,2017年8月4日公司股东大会审议通过了《关于公司注册发行中期票据方案的议案》、《关于发行公司债券的议案》,公司拟发行20亿中期票据及不超过5亿元公司债,公司将充分利用多样化融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,确保公司各项业务正常推进,保障公司持续、健康发展。

4、股权激励见成效,核心员工积极参与,坚定看好公司发展

股权激励方面,控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心,为提高员工凝聚力和公司竞争力,激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票。该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员,且控股股东对股票损益进行兜底,彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心。该激励计划总人数不超过3,000人,总规模不超过30亿元,截止报告期末,共有1,246名核心员工参与该激励计划,共计持有4,492.32万股,占公司总股本的2.02%,提振了市场对公司信心。

(一)   主营业务分析

1    财务报表相关科目变动分析表

  币种: 人民币


科目

本期数

上年同期数

变动比例(%)

营业收入

7,870,848,939.21

5,649,095,014.17

39.33

营业成本

6,871,306,417.51

4,633,668,255.23

48.29

销售费用

525,110,728.29

434,407,129.82

20.88

管理费用

233,410,660.95

214,315,894.16

8.91

财务费用

87,250,009.40

72,125,714.34

20.97

经营活动产生的现金流量净额

-1,045,261,876.11

20,053,400.93

-5,312.39

投资活动产生的现金流量净额

-292,463,310.72

-603,448,644.65

51.53

筹资活动产生的现金流量净额

1,312,102,717.04

1,474,365,754.99

-11.01

研发支出

74,822,696.17

58,712,835.52

27.44

营业收入变动原因说明:

营业成本变动原因说明:

销售费用变动原因说明:

管理费用变动原因说明:

财务费用变动原因说明:

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

研发支出变动原因说明:

 

2    其他

(三)   资产、负债情况分析

单位: 元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%)

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%)

本期期末金额较上期期末变动比例(%)

情况说明

预付款项

141,639,820.29

0.88

89,575,089.66

0.66

58.12%

主要系原材料预付款增加所致

划分为持有待售的资产

-

47,619,047.62

0.35

-100.00%

主要系持有待售资产在本期已处置所致

其他流动资产

40,396,567.80

0.25

139,601,668.07

1.03

-71.06%

主要系理财产品到期收回本息所致

可供出售金融资产

194,010,349.34

1.21

130,251,574.34

0.96

48.95%

主要系本期新增对外投资所致

长期股权投资

30,966,339.10

0.19

16,459,119.91

0.12

88.14%

主要系本期新增对外投资所致

在建工程

134,658,798.34

0.84

17,709,464.63

0.13

660.38%

主要系新增项目、设备所致

其他非流动资产

338,327,391.20

2.10

228,533,967.46

1.68

48.04%

主要系本期支付土地款所致

短期借款

2,908,697,860.79

18.15

1,923,050,546.00

14.13

51.25%

主要系原材料备货及EPC项目增加导致资金需求增加所致

应付账款

1,597,259,266.33

9.97

1,149,311,736.84

8.44

38.98%

主要系采购增加所致

应付利息

22,199,050.42

0.14

47,530,905.65

0.35

-53.30%

主要系上期公开发行公司债券利息在本期支付所致

应付股利

125,238,930.59

0.78

208,570.12

0.00

59946.44%

系本期2016年度利润分配及子公司利润分配所致

长期借款

558,750,000.00

3.49

291,600,000.00

2.14

91.62%

主要系本期新增项目贷款4,400万美元所致

应付债券

1,750,063,036.64

10.92

1,291,882,116.40

9.49

35.47%

主要系本期新增公司债券所致

专项应付款

145,447,193.00

0.90

33,664,800.00

0.25

332.05%

主要系收到福斯特江苏公司资金补助所致

其他说明

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金

1,106,738,512.63

银行承兑汇票保证金、保函保证金等

应收票据

343,781,762.46

质押给银行做流贷

固定资产

861,894,880.79

抵押取得银行借款及办理融资租赁业务

无形资产

371,327,521.62

抵押取得银行借款

应收账款

583,000,000.00

质押取得银行借款及办理融资租赁业务

合计

3,266,742,677.49

/

 

(四)   投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √适用  MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不适用


截止报告期末,2017年半年度公司对外投资情况如下:

被投资单位

主要业务

投资额(万元)

持股比例

备注

国富光启

在云计算机专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机软件开发、云软件服务、云平台服务、云基础设施服务;计算机网络布线工程;弱电工程设计、施工、安装;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、通风设备及配件、电子设备、监控设备销售;网络工程建设;机电安装工程;电子设备建设工程专业施工。

4,000.05

2.32%

增资

华云数据

提供云计算与大数据产品与服务。

5,000.00

2.22%

增资

远东智投

利用自有资产对智慧能源、新能源汽车项目进行投资、股权投资;新能源电动汽车设计和研发;智慧能源和智慧城市项目设计;配电网、微电网、分布式电源的安装与运营维护;锂离子电池、动力电池组的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术服务。

30,000.00

100%

注册资本

宁夏微额

面向网络借贷平台的客户发放贷款;开展创业投资、提供融资性担保。

24,000.00

80%

注册资本

西藏昱淏

创业投资;受托管理创业投资基金;对高科技行业、能源行业、医药行业、农业、物业、新型建材行业的投资(不得从事股权投资业务)。

19,900.00

99.5%

注册资本

意源达

高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器、互感器、电抗器、变压器辅助材料制造,电器开关、电工器材、铜材销售。

5,100.00

51%

购买股权

注:宁夏微额设立尚需政府相关部门审批同意,截止报告期末,尚未设立成功。

子公司名称

注册资本

持股比例(%)

主营业务

资产总额

净资产

营业收入

净利润

远东电缆

100,000.00

100

线缆

457,594.19

138,286.67

558,366.64

531.01

新远东电缆

87,108.80

100

线缆

169,997.44

126,455.92

325,751.31

371.50

复合技术

61,941.71

100

线缆

5,107.73

91,740.07

36,276.19

1,385.83

买卖宝

10,800.00

100

电子商务

28,875.90

20,842.85

322,366.81

804.92

安徽电缆

30,000.00

61.45

线缆

54,065.52

25,629.06

52,528.28

1,894.28

圣达电气

7,000.00

75.00

线缆

22,450.42

6,024.46

24,909.18

116.10

水木源华

6,000.00

70.00

智能电网产品

20,572.75

25,302.25

6,972.24

171.43

艾能电力

5,000.00

70.00

工程设计、能源管理

144,070.95

11,494.97

69,981.52

2,843.72

远东福斯特

30,000.00

100

储能设备

162,517.87

65,449.58

52,021.04

4,716.54

注:以上财务数据均为上市公司合并口径数据。

 

二、其他披露事项

风险:公司涉及产业板块与宏观经济运行情况密切相关,受到国家政策、固定资产投资规模、城市化进程、能源系统扩建升级等主要因素的影响。

应对措施:公司将密切关注宏观经济形势和政策变化,积极对下游行业发展趋势进行跟踪和研究,不断创新运营模式,为客户提供全方位的解决方案,持续提升核心竞争力。

2、市场竞争风险

风险:行业技术更新快,研发投入大,新入者日趋增多,市场竞争日趋激烈,“劣币逐良币”、缺乏诚信、恶性价格竞争的现象普遍存在。

应对措施:公司将继续呼吁推动建立健康、有序的商业环境,并加快技术创新、营销创新和管理创新,不断提升生产和经营能力,优化产品结构,完善公司治理和人才储备,加大开发客户力度以开拓增量市场,积极寻求新的增长点,保证公司产品竞争力。

3、原材料价格波动风险

风险:铜、铝、三元材料等是公司重要的原材料,占公司相关产品成本的比重较大,其供应情况可能发生重大变化或其价格大幅波动。

应对措施:公司将密切关注原材料市场变化,提高原材料采购管理水平,提高套期保值有效性,合理控制存货储备,同时加强供应链管理,持续降低产品成本。

4、资金风险

风险:随着公司战略转型逐步落地,兼并收购和投资规模不断扩大,工程总承包项目资金占用量较大。

应对措施:公司充分借助资本市场平台进行融资,加强与银行等金融机构的合作,扩大融资渠道,优化公司资产结构,降低公司财务成本。

5、人才风险

风险:公司快速发展对专业高素质技术人才的需求将进一步加大,而市场上相关技术人才较为短缺,且业内企业对于高素质人才的争夺日益激烈。

应对措施:公司以“品绩兼优者”为本,一方面通过猎头等咨询机构外部挖掘优秀人才,另一方面通过内部培养:公司每年严格选拔100名综合素质高和事业心强的985、211、海外及专业院校优势学科的研究生,通过全面培养和锻炼,使其成为高度文化认同、高素质、高技能的核心员工,逐步成为公司实现战略目标的中坚力量。

6、公司规模快速扩张引发的经营管理风险

风险:近年来,公司积极调整公司经营战略,发展迅速,先后收购安徽电缆、圣达电气、水木源华、艾能电力、远东福斯特等。公司规模日益扩大,经营管理工作日益复杂,对控股子公司的管控也将面临一定挑战。

应对措施:对接制度文化,实现资源整合,加强统筹管理;全面实施绩效目标管理,建立高效协作与协同管理平台,逐步实现信息化经营管理,提升子公司管控水平。

 

第五节           重要事项

会议届次

召开日期

决议刊登的指定网站的查询索引

决议刊登的披露日期

2017年第一次临时股东大会

2017-3-28

www.sse.com.cn

2017-3-29

2016年年度股东大会

2017-6-16

www.sse.com.cn

2017-6-17

二、         利润分配或资本公积金转增预案

(一)   半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

每10股送红股数(股)

0

每10股派息数(元)(含税)

0

每10股转增数(股)

0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

 

三、         承诺事项履行情况


承诺背景

承诺

类型

承诺方

承诺

内容

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺

其他

远东控股集团

自新远东股权过户至远东智慧能源名下之日起,若远东智慧能源或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用,远东控股集团将作出及时、足额的补偿。

长期

 

 

其他

远东控股集团

如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收回或者遭受其它损失(包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等),将由远东控股集团承担。除新远东已缴付的租金外,远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用(2008)16000120号土地的租赁费用。

长期

 

 

其他

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团及实际控制人将采取切实、有效的措施完善远东智慧能源的公司治理结构,并保证与远东智慧能源在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。

长期

 

 

解决同业竞争

远东控股集团、蒋锡培

本次认购完成后,在远东控股集团作为远东智慧能源的控股股东期间,远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形,与远东智慧能源之间不存在同业竞争;不利用远东智慧能源控股股东地位,损害远东智慧能源及其他股东的利益。在蒋锡培作为远东智慧能源的实际控制人期间,其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源及其子公司有相同或类似业务的情形,与远东智慧能源之间不存在同业竞争;其本人不会利用远东智慧能源实际控制人地位损害远东智慧能源及其他股东的利益。

长期

 

 

解决关联交易

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东智慧能源控股股东和实际控制人的义务,不利用控股股东和实际控制人地位,就远东智慧能源与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使远东智慧能源的股东大会或董事会作出侵犯远东智慧能源和其他股东合法权益的决议。如果远东智慧能源必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易,则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受远东智慧能源给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。

长期

 

 

其他

远东控股集团、蒋锡培

自本承诺出具之日起,不利用决策控制优势,占用远东电缆、新远东、复合技术、远东智慧能源及其他下属公司资金,不损害上市公司及社会公众股股东的利益。

长期

 

 

其他

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉、守法经营的义务,积极妥善地经营管理远东置业,做好无锡远东置业有限公司股权的保值增值工作,避免因无锡远东置业有限公司股权价值损失造成质押目的无法实现。

长期

 

 

其他

远东控股集团

若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴2010年1月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时,远东控股集团将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项,且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。

长期

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

其他

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作,保护中小股东的利益,承诺与远东智慧能源做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

长期

 

 

解决关联交易

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金、利润,不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益。

长期

 

 

解决同业竞争

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源(包括其子公司)存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务;不直接或间接进行与远东智慧能源有相同或类似业务的投资,不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产、经营有关的新技术、新产品,远东智慧能源有优先受让、生产的权利;如拟出售与远东智慧能源生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,远东智慧能源均有优先购买的权利;且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件。不利用远东智慧能源控制关系,损害远东智慧能源及其他股东的利益。如有违反,远东控股集团和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争,并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。以上每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性,且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。

长期

 

 

解决关联交易

蔡道国、蔡强、颜秋娥

在本次交易之前,本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。本次交易完成后,本人、一致行动人以及控制的企业(如有)将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易,不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利。若发生必要且不可避免的关联交易,本人、一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东合法权益的行为。本人、一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务,充分尊重远东智慧能源的独立法人地位,保障远东智慧能源独立经营、自主决策。本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金、利润,保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的合法权益。若违反上述承诺和保证,本人及一致行动人将分别、且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿。

长期

 

 

解决同业竞争

蔡道国、蔡强、颜秋娥

为了避免与远东智慧能源产生同业竞争,蔡道国、蔡强、颜秋娥郑重承诺如下:

(1)于本承诺函签署之日,除本人、一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限公司外,本人及一致行动人不存在自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务而从事与远东智慧能源(含远东智慧能源直接、间接控制的公司、企业,下同)构成实质性同业竞争的业务和经营;(2)未经远东智慧能源同意,本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职2年内,均将不以直接或间接的方式,或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务;不在同远东智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问;(3)本人违反不竞争承诺的,则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有,并且应将远东福斯特新能源有限公司100%股权转让价款总额的20%作为赔偿金支付给远东智慧能源,远东智慧能源书面豁免的除外。

任职期间及离职2年内

 

 

股份限售

蔡道国、蔡强、颜秋娥

交易对方中蔡道国、颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满12个月至第36个月内每 12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的25%,自发行结束之日起满第36个月至第60个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的5%,自发行结束之日起满 60个月至第120个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%;

蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满36个月至第60个月每 12个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的30%,自发行结束之日起满60个月至第120个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%。

上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持。

股份发行结束之日起120个月

 

 

股份限售

蒋华君

在未来12个月内不减持其持有的公司股票102,925股。

2016年3月25日至2017年3月25日

 

 

股份限售

蒋锡培

在未来36个月内不减持其个人直接持有的公司股票共计1,267,450股。

2016年4月1日至2019年3月31日

 

 

其他

智慧能源

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。

2014年12月7日至债券还本付息结束

 

 

其他承诺

其他

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作,保护中小股东的利益,承诺与远东智慧能源做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

长期

 

 

解决关联交易

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金、利润,不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益。

长期

 

 

解决同业竞争

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源(包括其子公司)存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务;不直接或间接进行与远东智慧能源有相同或类似业务的投资,不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产、经营有关的新技术、新产品,远东智慧能源有优先受让、生产的权利;如拟出售与远东智慧能源生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,远东智慧能源均有优先购买的权利;且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件。不利用远东智慧能源控制关系,损害远东智慧能源及其他股东的利益。如有违反,远东控股集团和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争,并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。以上每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性,且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。

长期

 

 

解决关联交易

蔡道国、蔡强、颜秋娥

在本次交易之前,本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。本次交易完成后,本人、一致行动人以及控制的企业(如有)将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易,不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利。若发生必要且不可避免的关联交易,本人、一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东合法权益的行为。本人、一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务,充分尊重远东智慧能源的独立法人地位,保障远东智慧能源独立经营、自主决策。本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金、利润,保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的合法权益。若违反上述承诺和保证,本人及一致行动人将分别、且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿。

长期

 

 

解决同业竞争

蔡道国、蔡强、颜秋娥

为了避免与远东智慧能源产生同业竞争,蔡道国、蔡强、颜秋娥郑重承诺如下:

(1)于本承诺函签署之日,除本人、一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限公司外,本人及一致行动人不存在自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务而从事与远东智慧能源(含远东智慧能源直接、间接控制的公司、企业,下同)构成实质性同业竞争的业务和经营;(2)未经远东智慧能源同意,本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职2年内,均将不以直接或间接的方式,或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务;不在同远东智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问;(3)本人违反不竞争承诺的,则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有,并且应将远东福斯特新能源有限公司100%股权转让价款总额的20%作为赔偿金支付给远东智慧能源,远东智慧能源书面豁免的除外。

任职期间及离职2年内

 

 

股份限售

蔡道国、蔡强、颜秋娥

交易对方中蔡道国、颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满12个月至第36个月内每 12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的25%,自发行结束之日起满第36个月至第60个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的5%,自发行结束之日起满 60个月至第120个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%;

蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满36个月至第60个月每 12个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的30%,自发行结束之日起满60个月至第120个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%。

上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持。

股份发行结束之日起120个月

 

 

股份限售

蒋华君

在未来12个月内不减持其持有的公司股票102,925股。

2016年3月25日至2017年3月25日

 

 

股份限售

蒋锡培

在未来36个月内不减持其个人直接持有的公司股票共计1,267,450股。

2016年4月1日至2019年3月31日

 

 

其他

智慧能源

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。

2014年12月7日至债券还本付息结束

 

 

其他

蒋承志

公司董事长蒋承志先生及其一致行动人在未来12个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持总金额不低于人民币3,000万元,增持价格不低于9元/股、不超过15元/股,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。

2016年9月5日至2017年9月5日

 

 

其他

蒋苏雯

拟在未来12个月内以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统根据市场行情择机增持公司A股股份,蒋苏雯女士拟累计增持公司股票不低于20万股、不超过100万股。

2016年11月29日至2017年11月29日

 

 

 

四、         聘任、解聘会计师事务所情况

六、         重大诉讼、仲裁事项

事项概述及类型

查询索引

2016年11月,三普有限向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼,涉及公司以往增资及资料移交等事宜。

《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2016-164)


2017年3月,因上述被告未兑现承诺向原告赔礼道歉,为依法维护自身合法权益,原告重新向宜兴市人民法院提起诉讼,请求判令被告停止侵害原告名誉,并赔偿原告经济损失2000万元。截止报告期末,前述案件尚未开庭审理。

 

九、         公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响


股权激励情况

截止报告期末,远东控股集团及其下属控股子公司(含公司及下属控股子公司)共有1246名核心员工参与该激励计划,共计持有4,492.32万股,占公司总股本的2.02%

 

十、         重大关联交易

(一)   与日常经营相关的关联交易


事项概述

查询索引

公司预计2017年度与远东控股集团及其他关联方进行的日常关联交易总额5,500万元。

《2017年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2017-038)

 

(二)   资产收购或股权收购、出售发生的关联交易


事项概述

查询索引

公司将全资子公司远东能源服务54%股权转让给朱柯丁、上海新绿能源投资有限公司、上海能服企业管理合伙企业(有限合伙)、西藏鼎瀚创业投资管理中心(有限合伙)。

《关于转让远东能源服务有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-046)

公司将参股的帝特律电动汽车有限公司40%股权转让给公司控股股东远东控股集团。

《关于转让帝特律电动汽车有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-047)


(三)   共同对外投资的重大关联交易


(四)   关联债权债务往来
 

十一、    重大合同及其履行情况

1    托管、承包、租赁事项

2    担保情况


万元  币种:人民币


公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保

起始日

担保

到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联

关系

智慧能源

公司本部

宜能电气

2,000

2016-11-9

2016-11-9

2017-5-30

连带责任担保

不适用

 

智慧能源

公司本部

宜能电气

2,000

2016-9-27

2016-9-27

2017-9-8

连带责任担保

不适用

 

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计(B)

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B)

担保总额占公司净资产的比例(%)

82.27

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)

388,039.40

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

报告期内,公司对时为公司子公司的宜能电气提供了2,000万元的担保;2016年12月,公司将持有的宜能电气股权出售给卡欧电子及其实际控制人王曦昕。截止报告期末,公司对宜能电气提供的2,000万元的担保尚未解除,王曦昕及其配偶已提供了反担保。

公司于2017年5月23日召开的第八届董事会第十三次会议和2017年6月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度对外担保额度预计的议案》,同意为各全资子公司提供合计不超过人民币73.50亿元新增担保额度,为各控股子公司提供合计不超过人民币24.40亿元新增担保额度,为参股公司远东能源服务公司提供合计不超过人民币10.00亿元新增担保额度。(公告编号:临2017-048)。

上述担保合计金额(C+D+E)中剔除了同时满足两项或两项以上条件的重复担保金额。

















 

十二、    上市公司扶贫工作情况

单位: 万元  币种: 人民币

指    标

数量及开展情况

一、总体情况

其中:1.资金

2,688.14

二、分项投入

7.兜底保障

其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额

0

7.2帮助“三留守”人员数(人)

0

7.3帮助贫困残疾人投入金额

2,688.14

7.4帮助贫困残疾人数(人)

894

注:公司投入金额指对身障人士发放的薪酬和承担的五险一金。


 

十三、    可转换公司债券情况

 

十五、    其他重大事项的说明


会计政策变更的内容

对2017年1-6月相关财务报表项目的影响金额(元)

项目名称

影响金额(增加+/减少-)

《企业会计准则第16号——政府补助》

其他收益

+39,778,186.18

营业外收入

-39,778,186.18


 


 

第六节           普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)        股份变动情况表

1、 股份变动情况表


本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例(%)

一、有限售条件股份

239,266,010

10.78

-61,741,424

-61,741,424

177,524,586

8.00

1、国家持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、国有法人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、其他内资持股

239,266,010

10.78

-61,741,424

-61,741,424

177,524,586

8.00

其中:境内非国有法人持股

136,363,636

6.14

136,363,636

6.14

境内自然人持股

102,902,374

4.64

-61,741,424

-61,741,424

41,160,950

1.86

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份

1,980,086,736

89.22

61,741,424

61,741,424

2,041,828,160

92.00

1、人民币普通股

1,980,086,736

89.22

61,741,424

61,741,424

2,041,828,160

92.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

2,219,352,746

100.00

0

0

2,219,352,746

100.00

 

(二)        限售股份变动情况


股东名称

期初限售股数

报告期解除限售股数

报告期增加限售股数

报告期末限售股数

限售原因

解除限售日期

蔡道国

52,480,211

52,480,211

0

0

非公开发行股票

2017-1-11

颜秋娥

9,261,213

9,261,213

0

0

非公开发行股票

2017-1-11

合计

61,741,424

61,741,424

0

0

/

/

二、股东情况

截止报告期末普通股股东总数(户)

71,881

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

 

(二)        截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

远东控股集团有限公司

0

1,490,084,782

67.14

0

质押

1,423,300,000

境内非国有法人

蔡道国

0

52,480,211

2.36

0

未知

39,120,000

境内自然人

蔡强

0

41,160,950

1.85

41,160,950

未知

19,444,050

境内自然人

第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划

0

17,045,454

0.77

17,045,454

0

其他

江苏新扬子造船有限公司

0

13,636,363

0.61

13,636,363

0

境内非国有法人

颜秋娥

0

9,261,213

0.42

0

0

境内自然人

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划

0

8,590,908

0.39

8,590,908

0

其他

国机财务有限责任公司

0

6,818,182

0.31

6,818,182

0

未知

中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划

0

6,818,182

0.31

6,818,182

0

其他

富国资产管理(上海)有限公司

0

5,681,818

0.26

5,681,818

0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

远东控股集团有限公司

1,490,084,782

人民币普通股

1,490,084,782

蔡道国

52,480,211

人民币普通股

52,480,211

颜秋娥

9,261,213

人民币普通股

9,261,213

沃九华

4,286,286

人民币普通股

4,286,286

王英春

4,089,724

人民币普通股

4,089,724

中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

3,648,572

人民币普通股

3,648,572

何雪梅

3,390,300

人民币普通股

3,390,300

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

3,008,060

人民币普通股

3,008,060

鲍春元

3,000,023

人民币普通股

3,000,023

滕用庄

2,628,900

人民币普通股

2,628,900

上述股东关联关系或一致行动的说明


蔡道国与颜秋娥为夫妻关系,蔡强为蔡道国、颜秋娥之子。

公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

可上市交易时间

新增可上市交易股份数量

1

蔡强

41,160,950

2019-1-14

41,160,950

上市之日起36个月

2

第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划

17,045,454

2017-7-7

17,045,454

上市之日起12个月

3

江苏新扬子造船有限公司

13,636,363

2017-7-7

13,636,363

同上

4

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划

8,590,908

2017-7-7

8,590,908

同上

5

国机财务有限责任公司

6,818,182

2017-7-7

6,818,182

同上

6

中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划

6,818,182

2017-7-7

6,818,182

同上

7

富国资产管理(上海)有限公司

5,681,818

2017-7-7

5,681,818

同上

8

中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金

5,572,714

2017-7-7

5,572,714

同上

9

中信证券-中信-中信证券理财优选1号集合资产管理计划

5,113,636

2017-7-7

5,113,636

同上

10

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟2期资产管理计划

5,045,455

2017-7-7

5,045,455

同上

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。


三、控股股东或实际控制人变更情况

 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □适用  MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √不适用


第七节           优先股相关情况

 

第八节           董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)   现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况


姓名

职务

期初持股数

期末持股数

报告期内股份增减变动量

增减变动原因

蒋承志

董事

503,600

503,600

0

 

蒋华君

董事

102,925

102,925

0

 

蒋锡培

董事

1,267,450

1,267,450

0

 

汪传斌

监事

6,000

6,000

0

 

朱长彪

高管

10,000

10,000

0

 

蒋苏雯

高管

131,500

131,500

0

 

甘兴忠

高管

0

290,400

290,400

二级市场增持

其它情况说明

(二)   董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


姓名

担任的职务

变动情形

陈静

副监事长、职工监事

离任

陈静

董事

选举

陈静

首席运营官

聘任

汪传斌

董事、资深副总经理

离任

汪传斌

副监事长、职工监事

选举

李太炎

首席财务官

聘任



 

第九节           公司债券相关情况


单位: 元  币种: 人民币

债券名称

简称

代码

发行日

到期日

债券余额

利率(%)

还本付息方式

交易场所

远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第一期









远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)









远东智慧能源股份有限公司2017年公司债券(第一期









公司债券付息兑付情况


远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第二期),于2017年5月24日开始支付自2016年5月24日至2017年5月23日期间的利息,票面利率为5.33%。具体内容详见公司于2017年5月19日披露的《2015年公司债券(第二期)2017年付息公告》(公告编号:临2017-043)。

公司债券其他情况的说明

远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)的期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年5月24日;

远东智慧能源股份有限公司2017年公司债券(第一期)的期限为3年,附第2年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年3月9日。

 

债券受托管理人

名称


办公地址


联系人


联系电话


资信评级机构

名称


办公地址


其他说明:

公司债券“17智慧01”募集的4.6亿元资金在扣除发行费用后,45,640万元全部转入子远东电缆用于补充流动资金

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内,联合评级将在公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级,并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站和上交所网站公告,敬请投资者关注。


公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内,公司主营业务经营良好,稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。


单位: 元  币种: 人民币

主要指标

本报告期末

上年

度末

本报告期末比上年度末增减(%)

变动原因

流动比率





速动比率





资产负债率





贷款偿还率





本报告期

(1-6月)

上年

同期

本报告期比上年同期增减(%)

变动原因

EBITDA利息保障倍数





利息偿付率







 

第十节    财务报告


二、     财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位:

单位: 元  币种: 人民币

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

7-1

1,913,950,341.11

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

7-2

6,950.00

104,050.00

衍生金融资产

 

 

应收票据

7-4

726,635,488.64

567,300,910.70

应收账款

7-5

5,303,946,802.45

4,139,868,919.87

预付款项

7-6

141,639,820.29

89,575,089.66

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

应收利息

7-7

2,619,963.89

1,860,297.73

应收股利

 

其他应收款

7-9

591,494,474.22

463,691,717.68

买入返售金融资产

 

 

存货

7-10

2,360,462,230.68

1,651,264,527.68

划分为持有待售的资产

7-11

47,619,047.62

一年内到期的非流动资产

 

其他流动资产

7-13

40,396,567.80

139,601,668.07

流动资产合计

 

11,258,594,243.38

9,014,836,570.12

非流动资产:

发放贷款及垫款

 

 

 

可供出售金融资产

7-14

194,010,349.34

130,251,574.34

持有至到期投资

7-15

9,936.00

9,936.00

长期应收款

 

长期股权投资

7-17

30,966,339.10

16,459,119.91

投资性房地产

 

固定资产

7-19

2,066,167,532.66

2,122,509,310.81

在建工程

7-20

134,658,798.34

17,709,464.63

工程物资

 

固定资产清理

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

7-25

469,904,508.23

475,183,901.16

开发支出

 

商誉

7-27

1,344,108,571.82

1,318,665,161.98

长期待摊费用

7-28

1,666,719.73

390,211.62

递延所得税资产

7-29

295,303,605.85

285,815,114.17

其他非流动资产

7-30

338,327,391.20

228,533,967.46

非流动资产合计

 

4,875,123,752.27

4,595,527,762.08

资产总计

 

16,133,717,995.65

13,610,364,332.20

流动负债:

短期借款

7-31

2,908,697,860.79

1,923,050,546.00

向中央银行借款

 

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

 

拆入资金

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

应付票据

7-34

545,663,467.26

459,827,312.24

应付账款

7-35

1,597,259,266.33

1,149,311,736.84

预收款项

7-36

910,553,700.16

742,813,739.33

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

7-37

100,337,204.88

132,932,044.84

应交税费

7-38

132,730,223.11

148,197,558.19

应付利息

7-39

22,199,050.42

47,530,905.65

应付股利

7-40

125,238,930.59

208,570.12

其他应付款

7-41

779,575,149.91

756,262,707.71

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

7-43

213,149,451.53

224,519,732.83

其他流动负债

7-44

2,038,067.29

1,068,039.32

流动负债合计

 

7,337,442,372.27

5,585,722,893.07

非流动负债:

长期借款

7-45

558,750,000.00

291,600,000.00

应付债券

7-46

1,750,063,036.64

1,291,882,116.40

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

7-47

388,776,347.02

466,694,326.11

长期应付职工薪酬

 

专项应付款

7-49

145,447,193.00

33,664,800.00

预计负债

7-50

19,663,125.43

25,555,498.65

递延收益

7-51

15,569,641.53

16,320,683.09

递延所得税负债

7-29

15,845,230.20

16,851,843.84

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

 

2,894,114,573.82

2,142,569,268.09

负债合计

 

10,231,556,946.09

7,728,292,161.16

所有者权益

股本

7-53

2,219,352,746.00

2,219,352,746.00

其他权益工具

 

-

其中:优先股

 

-

永续债

 

-

资本公积

7-55

2,081,831,353.32

2,081,831,353.32

减:库存股

 

 

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

7-59

170,481,839.97

170,481,839.97

一般风险准备

 

未分配利润

7-60

1,171,830,370.72

1,155,322,383.82

归属于母公司所有者权益合计

 

5,643,496,310.01

5,626,988,323.11

少数股东权益

 

258,664,739.55

255,083,847.93

所有者权益合计

 

5,902,161,049.56

5,882,072,171.04

负债和所有者权益总计

 

16,133,717,995.65

13,610,364,332.20

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:


2017年6月30日

编制单位: 

单位: 元  币种: 人民币

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

 

15,181,725.62

8,490,692.58

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

衍生金融资产

 

应收票据

 

应收账款

 

预付款项

 

应收利息

 

应收股利

 

89,919,600.00

其他应收款

17-2

1,019,328,828.70

781,154,778.20

存货

 

划分为持有待售的资产

 

47,619,047.62

一年内到期的非流动资产

 

其他流动资产

 

1,973,071.21

1,648,559.85

流动资产合计

 

1,126,403,225.53

838,913,078.25

非流动资产:

可供出售金融资产

 

139,501,540.00

27,583,680.00

持有至到期投资

 

9,936.00

9,936.00

长期应收款

 

长期股权投资

17-3

5,895,150,859.94

5,850,643,640.75

投资性房地产

 

固定资产

 

3,112,306.47

3,372,902.49

在建工程

 

工程物资

 

固定资产清理

 

生产性生物资产

 

油气资产

 

无形资产

 

开发支出

 

商誉

 

长期待摊费用

 

递延所得税资产

 

17,181,156.12

19,904,669.89

其他非流动资产

 

非流动资产合计

 

6,054,955,798.53

5,901,514,829.13

资产总计

 

7,181,359,024.06

6,740,427,907.38

流动负债:

短期借款

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

应付票据

 

 

 

应付账款

 

52,285,245.75

56,831,576.95

预收款项

 

应付职工薪酬

 

应交税费

 

1,818,545.20

1,845,270.19

应付利息

 

20,636,500.69

45,556,321.04

应付股利

 

91,033,460.47

40,000.00

其他应付款

 

25,793,370.27

66,146,033.17

划分为持有待售的负债

 

一年内到期的非流动负债

 

45,800,000.00

45,800,000.00

其他流动负债

 

流动负债合计

 

237,367,122.38

216,219,201.35

非流动负债:

长期借款

 

68,700,000.00

91,600,000.00

应付债券

 

1,750,063,036.64

1,291,882,116.40

其中:优先股

 

永续债

 

长期应付款

 

长期应付职工薪酬

 

专项应付款

 

预计负债

 

10,000,000.00

递延收益

 

递延所得税负债

 

其他非流动负债

 

非流动负债合计

 

1,818,763,036.64

1,393,482,116.40

负债合计

 

2,056,130,159.02

1,609,701,317.75

所有者权益:

股本

 

2,219,352,746.00

2,219,352,746.00

其他权益工具

 

其中:优先股

 

永续债

 

资本公积

 

2,629,450,790.62

2,629,450,790.62

减:库存股

 

其他综合收益

 

专项储备

 

盈余公积

 

109,240,395.80

109,240,395.80

未分配利润

 

167,184,932.62

172,682,657.21

所有者权益合计

 

5,125,228,865.04

5,130,726,589.63

负债和所有者权益总计

 

7,181,359,024.06

6,740,427,907.38

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

2017年1—6月

单位: 元  币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

 

7,870,848,939.21

5,649,095,014.17

其中:营业收入

7-61

7,870,848,939.21

5,649,095,014.17

利息收入

 

 

 

已赚保费

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

二、营业总成本

 

7,805,906,697.97

5,423,188,836.16

其中:营业成本

7-61

6,871,306,417.51

4,633,668,255.23

利息支出

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

退保金

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

分保费用

 

 

 

税金及附加

7-62

35,300,665.37

18,608,730.98

销售费用

7-63

525,110,728.29

434,407,129.82

管理费用

7-64

233,410,660.95

214,315,894.16

财务费用

7-65

87,250,009.40

72,125,714.34

资产减值损失

7-66

53,528,216.45

50,063,111.63

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

7-67

-157,150.00

-3,171,752.52

投资收益(损失以“-”号填列)

7-68

20,915,239.67

1,317,924.15

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

-492,780.81

-710,937.45

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

其他收益

 

39,778,186.18

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

125,478,517.09

224,052,349.64

加:营业外收入

7-69

24,936,097.25

43,641,237.85

其中:非流动资产处置利得

 

2,389,729.66

2,560,797.46

减:营业外支出

7-70

6,794,382.65

3,057,420.67

其中:非流动资产处置损失

 

3,839,889.75

2,123,223.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

143,620,231.69

264,636,166.82

减:所得税费用

7-71

18,555,363.64

52,646,862.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

125,064,868.05

211,989,304.42

归属于母公司所有者的净利润

 

107,501,447.37

207,438,666.24

少数股东损益

 

17,563,420.68 

4,550,638.18

六、其他综合收益的税后净额

 

 

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

 

6.其他

 

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

七、综合收益总额

 

125,064,868.05

211,989,304.42

归属于母公司所有者的综合收益总额

 

107,501,447.37

207,438,666.24

归属于少数股东的综合收益总额

 

17,563,420.68

4,550,638.18

八、每股收益:

 

(一)基本每股收益(元/股)

 



(二)稀释每股收益(元/股)

 



法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

2017年1—6月

单位: 元  币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

 

 

 

减:营业成本

 

 

 

税金及附加

 

310,714.29

151,369.18

销售费用

 

 

管理费用

 

 2,475,534.70

4,713,218.03

财务费用

 

3,418,233.57

2,625,436.18

资产减值损失

 

-5,050,543.46

-945,553.04

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

17-5

89,426,819.19

9,789,062.55

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

-492,780.81

-710,937.45

其他收益

 

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

88,272,880.09

3,244,592.20

加:营业外收入

 

0.19

33,775.84

其中:非流动资产处置利得

 

 

 

减:营业外支出

 

53,630.63

 

其中:非流动资产处置损失

 

 

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

88,219,249.65

3,278,368.04

减:所得税费用

 

 2,723,513.77

236,388.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

85,495,735.88

3,041,979.78

五、其他综合收益的税后净额

 

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

 

6.其他

 

 

 

六、综合收益总额

 

85,495,735.88

3,041,979.78

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

 



(二)稀释每股收益(元/股)

 



法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构

合并现金流量表

2017年1—6月

单位: 元  币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

 

8,094,768,898.92

6,128,736,679.73

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

收到的税费返还

 

50,926,616.02

26,769,407.54

收到其他与经营活动有关的现金

 

102,720,774.68

102,908,244.15

经营活动现金流入小计

 

8,248,416,289.62

6,258,414,331.42

购买商品、接受劳务支付的现金

 

8,081,847,931.35

5,170,109,173.74

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

 

376,098,078.24

332,057,642.94

支付的各项税费

 

238,859,927.72

370,435,595.91

支付其他与经营活动有关的现金

 

596,872,228.42

365,758,517.90

经营活动现金流出小计

 

9,293,678,165.73

6,238,360,930.49

经营活动产生的现金流量净额

 

-1,045,261,876.11

20,053,400.93

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

 

121,935,420.13

 

取得投资收益收到的现金

 

17,643,143.35

1,681,002.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

13,471,078.53

5,718,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

111,782,393.00

1,046,478.80

投资活动现金流入小计

 

264,832,035.01

8,445,481.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

401,587,974.88

182,825,515.70

投资支付的现金

 

126,917,860.00

 

质押贷款净增加额

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

28,347,313.06

428,520,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

 

442,197.79

548,610.49

投资活动现金流出小计

 

557,295,345.73

611,894,126.19

投资活动产生的现金流量净额

 

-292,463,310.72

-603,448,644.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

 

1,185,509,996.80

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

11,510,000.00

取得借款收到的现金

 

2,041,498,107.45

1,188,251,386.01

发行债券收到的现金

 

456,400,000.00

1,290,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

 

16,729,588.36

11,739,107.15

筹资活动现金流入小计

 

2,514,627,695.81

3,675,500,489.96

偿还债务支付的现金

 

742,900,792.66

2,017,219,945.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

130,843,808.20

69,374,915.43

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

4,500,000.00

4,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

 

328,780,377.9

114,539,874.44

筹资活动现金流出小计

 

1,202,524,978.77

2,201,134,734.97

筹资活动产生的现金流量净额

 

1,312,102,717.04

1,474,365,754.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

-25,622,469.79

890,970,511.27

加:期初现金及现金等价物余额

 

1,010,275,902.57

955,926,447.40

六、期末现金及现金等价物余额

 

984,653,432.78

1,846,896,958.67

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 


2017年1—6月

单位: 元  币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

 

 

 

收到的税费返还

 

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

 

764,199.85

1,488,013.79

经营活动现金流入小计

 

764,199.85

1,488,013.79

购买商品、接受劳务支付的现金

 

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

 

283,585.05

277,185.00

支付的各项税费

 

2,692,326.67

14,733,266.97

支付其他与经营活动有关的现金

 

2,308,804.97

31,398,874.71

经营活动现金流出小计

 

5,284,716.69

46,409,326.68

经营活动产生的现金流量净额

 

-4,520,516.84

-44,921,312.89

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

 

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

10,000,000.00

5,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

55,121,590.10

投资活动现金流入小计

 

65,121,590.10

5,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

457,263.31

1,973,441.69

投资支付的现金

 

156,917,860.00

643,606,300.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

435,020,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

 

260,646,208.70

150,601,035.76

投资活动现金流出小计

 

418,021,332.01

1,231,200,777.45

投资活动产生的现金流量净额

 

-352,899,741.91

-1,226,200,777.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

 

 

1,172,999,996.80

取得借款收到的现金

 

 

发行债券收到的现金

 

456,400,000.00

1,290,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

 

456,400,000.00

2,462,999,996.80

偿还债务支付的现金

 

22,900,000.00

22,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

68,519,508.21

2,419,992.73

支付其他与筹资活动有关的现金

 

869,200.00

筹资活动现金流出小计

 

92,288,708.21

25,319,992.73

筹资活动产生的现金流量净额

 

364,111,291.79

2,437,680,004.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

6,691,033.04

1,166,557,913.73

加:期初现金及现金等价物余额

 

8,490,692.58

8,974,093.42

六、期末现金及现金等价物余额

 

15,181,725.62

1,175,532,007.15

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 


合并所有者权益变动表

2017年1—6月

单位: 元  币种: 人民币

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,219,352,746

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,155,322,383.82

255,083,847.93

5,882,072,171.04

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一控制下企业合并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余额

2,219,352,746

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,155,322,383.82

255,083,847.93

5,882,072,171.04

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

 

 

 

 

 

 

 

16,507,986.90

3,580,891.62

20,088,878.52

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,501,447.37

17,563,420.68

125,064,868.05

(二)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,554,370.94

24,554,370.94

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益工具持有者投入资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

24,554,370.94

24,554,370.94

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-38,536,900.00

-129,530,360.47

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.提取一般风险准备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-38,536,900.00

-129,530,360.47

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

2,219,352,746.00

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,171,830,370.72

258,664,739.55

5,902,161,049.56

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,082,989,110.00

1,036,436,845.00

170,481,839.97

868,599,466.32

197,573,172.73

4,356,080,434.02

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

2,082,989,110.00

1,036,436,845.00

170,481,839.97

868,599,466.32

197,573,172.73

4,356,080,434.02

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

136,363,636.00

1,045,394,508.32

207,438,666.24

11,560,638.18

1,400,757,448.74

(一)综合收益总额

207,438,666.24

4,550,638.18

211,989,304.42

(二)所有者投入和减少资本

136,363,636.00

1,045,394,508.32

11,510,000.00

1,193,268,144.32

1.股东投入的普通股

136,363,636.00

1,045,394,508.32

1,181,758,144.32

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

11,510,000.00

11,510,000.00

(三)利润分配

-4,500,000.00

-4,500,000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

-4,500,000.00

-4,500,000.00

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

2,219,352,746.00

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,076,038,132.56

209,133,810.91

5,756,837,882.76

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:


2017年1—6月

单位: 元  币种: 人民币

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,219,352,746.00

-

-

-

2,629,450,790.62

-

-

-

109,240,395.80

172,682,657.21

5130726589.63

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余额

2,219,352,746.00

-

-

-

2,629,450,790.62

-

-

-

109,240,395.80

172,682,657.21

5,130,726,589.63

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5,497,724.59

-5,497,724.59

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,495,735.88

85,495,735.88

(二)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益工具持有者投入资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-90,993,460.47

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-90,993,460.47

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

2,219,352,746.00

-

-

-

2,629,450,790.62

-

-

-

109,240,395.80

167,184,932.62

5,125,228,865.04

项目

上期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,082,989,110.00

1,584,056,282.30

109,240,395.80

189,942,930.86

3,966,228,718.96

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余额

2,082,989,110.00

1,584,056,282.30

109,240,395.80

189,942,930.86

3,966,228,718.96

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

136,363,636.00

1,045,394,508.32

3,041,979.78

1,184,800,124.10

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,041,979.78

3,041,979.78

(二)所有者投入和减少资本

136,363,636.00

1,045,394,508.32

1,181,758,144.32

1.股东投入的普通股

136,363,636.00

1,045,394,508.32

1,181,758,144.32

2.其他权益工具持有者投入资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

2,219,352,746.00

2,629,450,790.62

109,240,395.80

192,984,910.64

5,151,028,843.06

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 


1.         公司概况

20109月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1301号文批准,本公司向实际控制人远东控股集团有限公司(以下简称远东控股集团)发行人民币普通股(A股)307,432,684股购买远东控股集团持有的远东电缆有限公司100%股权、江苏新远东电缆有限公司(现更名为新远东电缆有限公司)100%股权、远东复合技术有限公司100%股权,发行后本公司注册资本变更为427,432,684元,已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W[2010]B095号验资报告确认,并已办妥工商变更登记手续。

201111月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229号文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)67,589,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币21.69元,申请增加注册资本人民币67,589,000元,发行后本公司注册资本变更为人民币495,021,684元,已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W[2011]B112号验资报告确认,并已办妥工商变更登记手续。

20127月,根据2011年度股东大会决议,以2011年末股本495,021,684股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股份,转增后公司股本为人民币990,043,368元,上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W[2012]B069号验资报告确认,本公司已办妥工商变更登记手续。

2015915日第四次临时股东大会决议,以2015630日总股本990,043,368股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股份,转增后本公司股本为人民币1,980,086,736元。

根据2015710日第七届董事会第二十六次会议决议、2015730日的2015年第三次临时股东大会决议、2015915日第七届董事会第三十一次会议决议、2015922日第七届董事会第三十二次会议决议、2015109日的2015年第五次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2691号),本公司以发行股份及支付现金相结合方式向蔡道国等3名交易对象购买其合计持有的江西省福斯特新能源集团有限公司(现已更名为远东福斯特新能源有限公司,以下简称“远东福斯特”)100%股权,其中:向蔡道国发行 52,480,211 股、向蔡强发行 41,160,950 股、向颜秋娥发行 9,261,213 股,合计发行 102,902,374 股,对价合计780,000,000元。同时获准非公开发行不超过158,311,345股新股募集本次发行股份购买资产的配套募集资金。2015127日,远东福斯特办妥股权过户手续及相关工商变更登记手续,本次交易发行股份部分完成。该部分新股发行后本公司股本变更为人民币2,082,989,110元。

20166月,本公司非公开发行人民币普通股(A股)136,363,636股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.80元,申请新增的注册资本为人民币136,363,636元,发行后本公司注册资本变更为人民币2,219,352,746元,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏公W[2016]B100号验资报告确认,并已办妥工商变更登记手续。

本公司注册地址:青海省西宁市城北区生物园区经二路12

本公司组织形式:股份有限公司(上市)

法定代表人:蒋承志

统一社会信用代码:91630000226589778U

经营范围:智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易;仓储物流(不含运输、不含危险品)。

2.         合并财务报表范围


子公司名称

简称

持股比例(%)

表决权比例(%)

注册资本      (万元)

经营范围

远东电缆有限公司

远东电缆

100

100

100,000.00

线缆的研发、生产、制造与销售

新远东电缆有限公司

新远东电缆

100

100

87,108.80

线缆的研发、生产、制造与销售

远东复合技术有限公司

复合技术

100

100

61,941.71

线缆的研发、生产、制造与销售

远东买卖宝网络科技有限公司

买卖宝

100

100

10,800.00

网络服务

安徽电缆股份有限公司

安徽电缆

61.45

61.45

30,000.00

线缆的研发、生产、制造与销售

圣达电气有限公司

圣达电气

75

75

7,000.00

铜杆线缆的研发、生产、制造与销售

北京水木源华电气股份有限公司

水木源华

70

70

6,000.00

电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作、销售

上海艾能电力工程有限公司

艾能电力

70

70

5,000.00

工程勘察设计、咨询及管理,合同能源管理

远东福斯特新能源有限公司

远东福斯特

100

100

30,000.00

锂电池的研发、生产与销售

江苏华东智能线缆检测有限公司

华智检测

100

100

1,000.00

线缆检测

宜兴远东新能源有限公司

远东新能源

100

100

100.00

光伏电站技术研发

柯坪远投新能源发电有限公司

柯坪远投

90

90

1,000.00

光伏发电、太阳能设备制造

远东新材料有限公司

远东新材料

100

100

5,000.00

电子元件及组件制造

远东材料交易中心有限公司

交易中心

100

100

10,000.00

网络现货交易

远东集成科技有限公司

集成科技

55

55

10,000.00

其他技术推广服务

远东能源服务有限公司

远东能源

服务

100

100

30,000.00

电力供应

天长市远电新能源有限公司

天长远电

100

100

1,000.00

光伏发电

江西省福能动力电池协同创新有限公司

福能动力

100

100

8,000.00

锂电池的研发、生产与销售

株洲市弘强能源有限公司

株洲弘强

100

100

500.00

锂电池的研发、生产与销售

东莞福能新能源有限公司

东莞福能

100

100

100.00

锂电池、电子产品加工销售

远东福斯特新能源江苏有限公司

福斯特

江苏公司

100

100

30,000.00

新能源

远东智慧能源投资有限公司

远东智投

100

100

30,000.00

投资、锂电池的研发与销售

西藏昱淏创业投资合伙企业(有限合伙)

西藏昱淏

99.5

99.5

20,000.00

投资;受托管理创业投资基金;

保定意源达电力设备制造有限公司

意源达

51

51

5,100.00

配电设施生产及销售

本年度合并财务报表范围的变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。

 

四、     财务报表的编制基础


根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

 

五、     重要会计政策及会计估计


1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方,为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,如为正数则确认为商誉;如为负数,首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。


本公司以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表,合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

2)控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3)合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的,在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目,反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 ——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 ——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注三、142)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

 

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。


资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。

资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。

对于境外经营,本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。



1)金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入所有者权益;应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

2)金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响(即在重大影响以下),并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,将其划分为可供出售金融资产,并以成本计量。

3)金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移,转移金融资产可以是金融资产的全部,也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式:

= 1 * GB3将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

②将金融资产转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的权利,并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时,终止确认该全部或部分金融资产,收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益,同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益;保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时,继续确认该全部或部分金融资产,收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

4)金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第 23 ——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

5)金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试,如有客观证据证明其已发生了减值,确认减值损失,计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产,公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况,按信用组合进行减值测试,以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项:

①发行方或债务人发生严重财务困难;

②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人发生让步;

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等;

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值:当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过50%非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

 

11.     应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的应收款项指单项金额500万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

 


按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合1:账龄组合    

账龄分析法。

组合2:关联方组合

合并财务报表范围内关联方应收款项不计提坏账准备。



账龄

电缆分部坏账准备计提比例(%)

其他分部坏账准备计提比例(%)

1年以内(含1年)

-

5

其中:1年以内分项,可添加行

1-2年

20

10

2-3年

50

20

3-4年

100

50

4-5年

100

80

5年以上

100

100






单项计提坏账准备的理由

应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试,根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

 



本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。

2)发出存货的计价方法

原材料及辅助材料按实际成本计价,按加权平均法结转发出材料成本;产品成本按实际成本核算,采用加权平均法结转销售成本。

3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法                   

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4)存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。

5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销的方法。

 



公司对于持有待售资产按预计可收回金额(但不超过符合持有待售条件时原账面价值)调整其账面价值,原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销,按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组,应停止将其划归为持有待售,并按下列两项金额中较低者计量:

1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

2)决定不再出售之日的再收回金额。

 



1)初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

    同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,分别是否属于一揽子交易进行处理:属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债(包括或有负债),全部按照公允价值计量,而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于一揽子交易进行处理:属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2)长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资,采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注三、6“合并财务报表的编制方法中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3)长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值

4)共同控制和重要影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

 

15.     投资性房地产


16.     固定资产



类别

折旧方法

折旧年限(年)

残值率(%)

年折旧率(%)

房屋建筑物

年限平均法

10-40

5

2.375-9.5

机器设备

年限平均法

6-12

5

7.92-15.83

运输设备

年限平均法

2-12

5

7.92-47.50

电子及其他设备

年限平均法

2-8

5

11.875-47.50

 

在租赁合同中已经约定(或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断),在租赁期届满时,租赁固定资产的所有权能够转移给本公司;

本公司有购买租赁固定资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权;

即使固定资产的所有权不转移,但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上;

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;

租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

(4).固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用,属于需要经过1年以上(含1年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:

       资产支出已经发生;

       借款费用已经发生;

       为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2)借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3)借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(1).     计价方法、使用寿命、减值测试



本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。

2)无形资产摊销方法和期限:

本公司的土地使用权从出让起始日(获得土地使用权日)起,按其出让年限平均摊销;本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值

(2).     内部研究开发支出会计政策



       完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

       具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

       运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

       有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

       归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量;

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

 

(1)、短期薪酬的会计处理方法


(2)、离职后福利的会计处理方法


(3)、辞退福利的会计处理方法


(4)、其他长期职工福利的会计处理方法


当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

该义务的金额能够可靠地计量。

2)计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。


本公司发行优先股、永续债等金融工具,其发生的手续费、佣金等交易费用,如分类为债务工具且以摊余成本计量的,应当计入所发行工具的初始计量金额;如分类为权益工具的,应当从权益中扣除。


公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:

公司进行电缆及附件销售,本公司内销以销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点,经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入;外销以海关网站查询系统确认货物已经报关出口时确认销售收入。

2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额:按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额:按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入:在出租合同(或协议)规定日期收取租金后,确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金,但是租金能够收回,并且收入金额能够可靠计量的,也确认为收入。

3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例;或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

 

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法



政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2)政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。

3)会计处理

与资产相关的政府补助,采用总额法,于收到时确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法


政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2)政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。

3)会计处理

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。


2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:企业合并;直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

 

(1)、经营租赁的会计处理方法



资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法



融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

 



终止经营是指已被公司处置或被公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分,该组成部分可以是满足下列条件之一的:

1)代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;

2)拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;

3)仅仅是为了再出售而取得的子公司。

(二)套期会计

本公司套期工具包括利率掉期合约、远期外汇合约等衍生金融工具。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

1)套期保值会计的条件

在套期开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。该套期必须与具体可辨认并且被指定的风险有关,且最终影响本公司的损益;

该套期预期高度有效,且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略;

套期有效性能够可靠地计量,持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

2)套期保值有效性的评价方法

包括预期性评价和回顾性评价。预期性评价须于套期开始时进行,在每个结算日进行评价。回顾性评价使用比率分析法,在每个结算日进行评价。本公司根据自身风险管理政策的特点,以累积变动数为基础,通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率,以确定套期是否有效。本公司管理层相信套期的效果在80% 125%的范围之内,可被视为高度有效。

3)套期保值的会计处理

公允价值套期满足上述条件的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。现金流量套期满足上述条件的,套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。

4)终止运用套期会计方法的条件

套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使;该套期不再满足套期会计方法的条件;预期交易预计不会发生;公司撤销对套期关系的指定。

(三)回购公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的,按注销股票面值总额减少股本,购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益,超过面值总额的部分,应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润;低于面值总额的,低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时,转让收入高于库存股成本的部分,增加资本公积(股本溢价);低于库存股成本的部分,依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配,在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

 

33.     重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更


会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

2017 年 5 月 10 日,财政部颁布了财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》

第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第八次会议

利润表,原计入营业外收入金额39,778,186.18元现计入其他收益。

其他说明


(2)、重要会计估计变更


本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

1)坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

2)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3)持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中,本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外(例如在接近到期日时出售金额不重大的投资),如果本公司未能将这些投资持有至到期日,则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产,且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况,可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响,并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

4)持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款(例如,偿付利息或本金发生违约)等。在进行判断的过程中,本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

5)可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

6)非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

7)折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

8)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、     税项

主要税种及税率情况


税种

计税依据

税率

增值税

应税收入

17%、6%

城市维护建设税

应缴流转税额

5%

企业所得税

应纳税所得额

15%、25%

增值税:一般商品销售销项税税率为17%,服务业收入的销项税率为6%,直接出口产品采用“免、抵、退”办法。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明


纳税主体名称

所得税税率

复合技术、圣达电气、艾能电力、水木源华、远东福斯特

15%

本公司、远东电缆、新远东电缆、买卖宝、安徽电缆、华智检测、新能源、福能动力、株洲弘强、东莞福能、宜能工程、交易中心、远东新能源、远东新材料、集成科技、天长远电、西藏昱淏、远东智投、意源达

25%



远东电缆于200771日被无锡市民政局认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局对社会福利企业税收政策的有关规定,支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

复合技术于2008129日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局发文认定为高新技术企业,并于20149月再次通过认定,取得高新技术企业证书,证书号:GF201432000789,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,从201411日起,三年内所得税减按15%的税率计缴。本公司高新技术企业资格尚在复审期间,根据国家税务总局公告2011年第4号文规定,在通过复审之前,在高新技术企业资格有效期内,当年企业所得税暂按15%的税率预缴,同时由于本公司基本面未发生变化,本公司20171-6月所得税暂按15%的税率计提,待年末进行统算。

圣达电气于2009年取得高新技术企业证书,并于201576日再次通过认定,取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201532000495的高新技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,从201511日起,三年内所得税减按15%的税率计缴。

艾能电力于2010年取得高新技术企业证书,并于20161124日再次通过认定,取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201631001267号高新技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,从201611日起,三年内所得税减按15%的税率计缴。

水木源华于2009年取得高新技术企业证书,并于20151124日再次通过认定,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201511001462号高新技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,从201511日起,三年内所得税减按15%的税率计缴。

远东福斯特于201198日经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合发文认定为高新技术企业,并于2014829日通过复审,取得编号为 GF201436000068号的高新技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,从201411日起,三年内所得税减按15%的税率计缴。本公司在2017810江西省高企认定办公室挂网公示拟通过名单内,本期所得税减按15%的税率计缴。

2)增值税

远东电缆于200771被无锡市民政局认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局对社会福利企业税收政策的有关规定,上缴的增值税按实际安置残疾人的人数,每人每年最高3.5万元限额(201651日前)即征即退增值税。税务局按月退还增值税,本月已交增值税额不足退还的,可在该年度内以前月份已交增值税扣除已退增值税的余额中退还,仍不足退还的可结转该年度内以后月份退还。根据财政部国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)文规定,从201651日起,安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

根据财税(2011) 100号《关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定,水木源华自行开发的软件产品销售,享受增值税实际税负超过3%部分实行即征即退税收政策。


 

七、         合并财务报表项目注释


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

库存现金

219,752.39

147,618.01

银行存款

893,172,226.74

886,312,887.41

其他货币资金

1,109,001,761.37

905,322,005.70

买卖宝客户保证金

88,998,204.91

122,167,829.99

合计

2,091,391,945.41

1,913,950,341.11

其中:存放在境外的款项总额

 

 

其他说明

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


  币种: 人民币


项目

期末余额

期初余额

交易性金融资产

 

 

其中:债务工具投资

 

 

权益工具投资

 

 

衍生金融资产

 

 

其他

 

 

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

其中:债务工具投资

 

 

权益工具投资

 

 

其他

6,950.00

104,050.00

合计

6,950.00

104,050.00

4、 应收票据


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据

578,020,535.26

416,199,548.42

商业承兑票据

148,614,953.38

151,101,362.28

合计

726,635,488.64

567,300,910.7


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末已质押金额

银行承兑票据

343,781,762.46

商业承兑票据

 

合计

343,781,762.46


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据

712,176,938.48

 

商业承兑票据

 

 

合计

712,176,938.48

 


 

5、 应收账款


单位: 元  币种: 人民币

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面

价值

账面余额

坏账准备

账面

价值

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

6,048,943,619.99

99.79

744,996,817.54

12.32

5,303,946,802.45

4,830,204,703.64

99.73

690,335,783.77

14.29

4,139,868,919.87

组合1:账龄组合

6,048,943,619.99

99.79

744,996,817.54

12.32

5,303,946,802.45

4,830,204,703.64

99.73

690,335,783.77

14.29

4,139,868,919.87

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

12,939,021

0.21

12,939,021

100.00

-

13,026,173.98

0.27

13,026,173.98

100.00

-

合计

6,061,882,640.99

100

757,935,838.54

12.50

5,303,946,802.45

4,843,230,877.62

100

703,361,957.75

14.52

4,139,868,919.87


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:


元  币种: 人民币


账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内

其中:1年以内分项

 

 

 

 

1年以内小计

4,705,995,068.96

65,782,427.41

1.40

1至2年

614,160,501.45

99,038,004.44

16.13

2至3年

269,346,793.08

126,329,473.59

46.90

3年以上

 

 

 

3至4年

453,208,165.05

448,860,410.03

99.04

4至5年

6,232,946.92

4,986,357.54

80.00

5年以上

144.53

144.53

100.00

合计

6,048,943,619.99

744,996,817.54

12.32

确定该组合依据的说明:


应收账款(按单位)

2017-06-30

应收账款

坏账准备

计提比例

计提理由

深圳市进出口产品展示中心

3,873,642.20

3,873,642.20

100.00

客户无偿债能力

深圳市盈科锂电池有限公司

1,390,001.00

1,390,001.00

100.00

客户无偿债能力

八叶(厦门)新能源科技有限公司

1,288,160.80

1,288,160.80

100.00

客户无偿债能力

深圳市宝威域电子有限公司

1,278,149.01

1,278,149.01

100.00

客户无偿债能力

深圳市博劲恒科技有限公司

1,018,319.30

1,018,319.30

100.00

客户无偿债能力

深圳市三俊电池锂电事业部

946,746.25

946,746.25

100.00

客户无偿债能力

广州市古佰电子有限公司

624,043.90

624,043.90

100.00

客户无偿债能力

深圳易博威电子有限公司

396,043.02

396,043.02

100.00

客户无偿债能力

深圳市科普仕能源有限公司

308,370.00

308,370.00

100.00

客户无偿债能力

其他零星客户

1,815,545.52

1,815,545.52

100.00

客户无偿债能力

合计

12,939,021.00

12,939,021.00

100.00

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。

6、 预付款项


单位: 元  币种: 人民币

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

134,690,969.45

95.09

62,874,527.33

70.19

1至2年

5,803,166.22

4.10

26,554,319.05

29.64

2至3年

1,066,366.07

0.75

141,795.42

0.16

3年以上

79,318.55

0.06

4,447.86

0.01

合计

141,639,820.29

100.00

89,575,089.66

100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


7、 应收利息


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

定期存款

2,619,963.89

1,860,297.73

合计

2,619,963.89

1,860,297.73


8、 应收股利



9、 其他应收款


单位: 元  币种: 人民币

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面

价值

账面余额

坏账准备

账面

价值

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

50,000,000

5.98

25,000,000.00

50.00

25,000,000.00

50,000,000.00

5.98

25,000,000.00

50.00

25,000,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

930,660,591.25

94.90

364,166,117.03

39.13

566,494,474.22

785,955,025.83

94.02

347,263,308.15

44.18

438,691,717.68

组合1:账龄组合

876,660,591.25

89.39

364,166,117.03

41.54

512,494,474.22

731,955,025.83

87.56

347,263,308.15

47.44

384,691,717.68

组合2:融资租赁保证金组合

54,000,000

5.51

54,000,000

54,000,000.00

6.46

54,000,000.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

合计

980,660,591.25

100

389,166,117.03

39.68

591,494,474.22

835,955,025.83

100

372,263,308.15

44.53

463,691,717.68


单位: 元  币种: 人民币

期末余额

其他应收款

(按单位)

其他应收款

坏账准备

计提比例

计提理由

三普药业有限公司

50,000,000.00

25,000,000.00

50.00

按预计无法收回款项的最佳估计数计提

合计

50,000,000.00

25,000,000.00

50.00

/


单位: 元  币种: 人民币

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计

339,538,092.98

4,231,400.74

1.25

1至2年

119,242,319.34

24,015,493.77

20.14

2至3年

121,001,359.28

52,220,515.40

43.16

3年以上

 

 

 

3至4年

288,075,631.58

274,932,423.45

95.44

4至5年

184,522.00

147,617.60

80.00

5年以上

8,618,666.07

8,618,666.07

100.00

合计

876,660,591.25

364,166,117.03

41.54

确定该组合依据的说明:


项目

2017-06-30

不计提理由

融资租赁保证金

54,000,000.00

可以冲抵最后一期或若干期租金。

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:


单位: 元  币种: 人民币

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

保证金押金

126,437,978.99

备用金借款

10,321,076.27

福利企业残疾人退税

12,036,000.00

往来款项

680,440,583.34

其他

6,719,387.23

合计

980,660,591.25

835,955,025.83


单位: 元  币种: 人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备

期末余额

三普药业有限公司

往来款

50,310,954.67

3年以内

5.13

25,025,660.14

江苏交易场所登记结算有限公司

往来款

38,936,203.71

1年以内

3.97

-

华融金融租赁股份有限公司

保证金

36,000,000.00

2至3年

3.67

-

泰玺天通科技园股份有限公司

往来款

21,000,000.00

2至3年

2.14

4,200,000.00

青海国太房地产开发有限公司

往来款

19,544,699.80

2至4年

1.99

9,701,731.76

合计

/

165,791,858.18

/

16.90

38,927,391.90


单位: 元  币种: 人民币

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

福利企业残废人退税

6,018,000.00

1年以内

2017年7月已全额收回

合计

/

6,018,000.00

/

/

其他说明:



10、     存货


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

401,923,075.71

1,104,793.10

400,818,282.61

313,845,419.75

1,611,744.63

312,233,675.12

在产品

740,346,510.60

22,531,948.09

717,814,562.51

380,615,994.04

22,024,996.56

358,590,997.48

库存商品

1,086,891,958.92

8,478,183.04

1,078,413,775.88

837,984,672.55

10,873,662.03

827,111,010.52

周转材料

21,079,277.03

-

21,079,277.03

19,191,998.17

-

19,191,998.17

建造合同形成的已完工未结算资产

142,336,332.65

142,336,332.65

134,136,846.39

134,136,846.39

合计

2,392,577,154.91

32,114,924.23

2,360,462,230.68

1,685,774,930.90

34,510,403.22

1,651,264,527.68


单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

原材料

1,611,744.63

506,951.53

1,104,793.10

在产品

22,024,996.56

506,951.53


22,531,948.09

库存商品

10,873,662.03


8,478,183.04

合计

34,510,403.22

506,951.53

2,902,430.52

32,114,924.23

存货跌价准备计提依据为:按期末实存的存货,采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为:在日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后金额确定为可变现净值。


其他说明

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

银行理财产品

100,000.00

70,100,000.00

待抵扣增值税进项税

34,787,434.88

67,309,374.47

预交所得税

1,623,278.89

136,507.95

待摊费用-租赁费

2,411,919.64

1,642,314.65

待摊费用-保险费(招标网年费)

1,073,021.53

6,730.78

待摊费用-其他

400,912.86

406,740.22

合计

40,396,567.80

139,601,668.07

其他说明:

14、 可供出售金融资产


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

可供出售债务工具:

可供出售权益工具:

按成本计量的

合计

197,408,023.00

3,397,673.66

133,649,248.00

3,397,673.66


单位: 元  币种: 人民币

被投资

单位

账面余额

减值准备

在被投资单位持股比例(%)

本期现金红利

期初

本期

增加

本期

减少

期末

期初

本期

增加

本期

减少

期末

远东电缆专卖店

40,962,000.00

2,700,000

43,662,000.00

江苏交易场所登记结算有限公司

6,600,000.00

6,600,000.00

3.61

滁州皖东农村商业银行股份有限公司

20,859,085.00

20,859,085.00

11,190,567.32

安徽天长农村商业银行股份有限公司

30,000,000.00

30,000,000.00

8,808,000.00

天长民生村镇银行股份有限公司

2,400,000.00

2,400,000.00

6.00

-

北京晶众智慧交通科技有限公司

18,000,000.00

18,000,000.00

10.80

-

天津中翔腾航科技有限公司

8,750,000.00

8,750,000.00

13.00

-

青海银行股份有限公司

833,680.00

833,680.00

0.04

-

苏州太谷电力股份有限公司

21,917,360.00

21,917,360.00

5.94

上海国富光启云计算科技股份有限公司

40,000,500.00

40,000,500.00

2.32

无锡华云数据技术服务有限公司

50,000,000.00

50,000,000.00

2.22

泰兴华辉铜业有限公司

694,483.00

694,483.00

147,673.66

147,673.66

10.00

北京乐盛科技有限公司

1,300,000.00

1,300,000.00

10.00

青海三普中藏药基地控股(集团)有限公司

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

 

北京三普创业医药技术开发有限公司

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

 

合计

/

15、 持有至到期投资

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

债券投资

9,936.00

9,936.00

9,936.00

9,936.00

合计

9,936.00

9,936.00


16、 长期应收款


 

17、 长期股权投资

MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不适用

元  币种: 人民币


被投资单位

期初

余额

本期增减变动

期末

余额

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

小计

二、联营企业

爱普高分子技术宜兴有限公司

9,075,161.31

-135,021.18

8,940,140.13

北京随时融网络技术有限公司

7,383,958.60

-184,820.00

7,199,138.6

苏州福瑞互感器有限公司

15,000,000.00

-172,939.63

14,827,060.37

小计

16,459,119.91

15,000,000.00

-492,780.81

30,966,339.1

合计

16,459,119.91

30,966,339.1

其他说明

2015年2月,本公司与北京随时融网络技术有限公司(以下简称“随时融”)股东王征、叶飞、张宇、郭媞媞签订增资协议,随时融增加注册资本250万元,由本公司以人民币1,000万元认缴,增资后随时融注册资本增加至1,250万元,本公司出资额占随时融注册资本的20%。

2015年9月,本公司与爱普高分子技术宜兴有限公司(以下简称“爱普高分子”)股东吴疆、远江投资管理(常州)有限公司、余敏签订增资协议,爱普高分子增加注册资本144万元,由本公司以人民币900.00万元认缴,增资后爱普高分子注册资本增加至344万元,本公司出资额占爱普高分子注册资本的41.86%。

2016年12月,本公司与苏州福瑞互感器有限公司(以下简称“苏州福瑞”)及张贵新、张家港智电电工高技术研究有限公司、苗鹏飞、张东波签订增资协议,苏州福瑞注册资本1,000万元人民币,本公司首笔投资1,500万元,持股25%。

 

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式用

 

19、 固定资产


单位: 元  币种: 人民币

项目

合计

一、账面原值:

1.期初余额

1,399,279,211.55

1,696,240,728.09

23,388,654.13

85,825,119.31

3,204,733,713.08

2.本期增加金额

7,555,384.55

59,389,834.43

3,226,194.53

6,459,558.86

76,630,972.37

(1)购置

42,495,426.64

2,295,785.14

5,249,586.94

50,040,798.72

(2)在建工程转入

6,326,919.55

6,326,919.55

(3)企业合并增加

1,228,465.00

16,894,407.79

930,409.39

1,209,971.92

20,263,254.10

 

 

 

 

 

 

3.本期减少金额

2,457,930.61

22,217,359.83

551,557.50

3,119,272.63

28,346,120.57

(1)处置或报废

2,457,930.61

22,217,359.83

551,557.50

3,119,272.63

28,346,120.57

 

 

 

 

 

 

4.期末余额

1,404,376,665.49

1,733,413,202.69

26,063,291.16

89,165,405.54

3,253,018,564.88

二、累计折旧

1.期初余额

366,190,693.10

645,642,901.07

14,719,877.01

51,331,110.46

1,077,884,581.64

2.本期增加金额

34,079,514.50

84,286,690.18

1,748,429.92

5,434,648.13

125,549,282.73

(1)计提

34,079,514.50

82,896,642.89

1,275,584.25

5,237,529.66

123,489,271.30

(2)企业合并增加

1,390,047.29

472,845.67

197,118.47

2,060,011.43

3.本期减少金额

1,646,068.91

16,902,244.38

508,490.41

1,865,849.08

20,922,652.78

(1)处置或报废

1,646,068.91

16,902,244.38

508,490.41

1,865,849.08

20,922,652.78

 

 

 

 

 

 

4.期末余额

398,624,138.69

713,027,346.87

15,959,816.52

54,899,909.51

1,182,511,211.59

三、减值准备

1.期初余额

2,936,121.46

1,311,335.96

92,363.21

4,339,820.63

2.本期增加金额

 

 

 

 

 

(1)计提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.本期减少金额

 

 

 

 

 

(1)处置或报废

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.期末余额

2,936,121.46

1,311,335.96

92,363.21

4,339,820.63

四、账面价值

1.期末账面价值

1,002,816,405.34

1,019,074,519.86

10,103,474.64

34,173,132.82

2,066,167,532.66

2.期初账面价值

1,030,152,396.99

1,049,286,491.06

8,668,777.12

34,401,645.64

2,122,509,310.81

 

单位: 元  币种: 人民币

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

OPMC中压电缆厂

48,216,776.62

新建厂房,正在办理中

海洋工程及船舶用特种电缆车间

35,754,323.78

新建厂房,正在办理中

铝合金电缆厂

10,689,471.01

新建厂房,正在办理中

盘具修理车间

4,340,711.12

新建厂房,正在办理中

盘具制作车间

6,469,382.02

新建厂房,正在办理中

固定资产本期无资本化利息。

期末固定资产抵押情况详见本附注七、76“所有权或使用权受到限制的资产”。

20、 在建工程


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

OPMC中压电缆厂设备

1,152,191.51

1,152,191.51

947,006.82

947,006.82

复合技术铝合金绝缘车间

4,039,502.18

4,039,502.18

543,927.06

543,927.06

复合技术仓库

1,084,112.59

1,084,112.59

165,735.96

165,735.96

远东电缆零星工程

7,589,219.21

7,589,219.21

6,762,964.96

6,762,964.96

新远东电缆零星工程

3,458,686.09

3,458,686.09

471,753.75

471,753.75

复合技术零星工程

726,433.85

726,433.85

544,051.93

544,051.93

买卖宝软件工程

69,902.91

69,902.91

69,902.91

69,902.91

安徽电缆科技产业园

1,159,914.13

1,159,914.13

903,784.77

903,784.77

圣达电气虹桥项目

7,584,787.04

7,584,787.04

1,255,601.11

1,255,601.11

远东福斯特A7厂房

4,398,507.1

4,398,507.1

2,685,522.81

2,685,522.81

远东福斯特PACK实验室

1,555,288.45

1,555,288.45

1,555,288.45

1,555,288.45

远东福斯特研发实验室工程

1,603,047.25

1,603,047.25

967,800.00

967,800.00

远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目

7,178,137.15

7,178,137.15

550,044.57

550,044.57

远东福斯特零星工程

2,522,841.27

2,522,841.27

92,892.99

92,892.99

远东福斯特A8厂房

17,005.19

17,005.19

6.5万组动力及储能项目

70,087,671.26

70,087,671.26

远东新材料零星工程

184,013.41

184,013.41

160,253.05

160,253.05

远东新材料交联生产厂

2,254,126.13

2,254,126.13

32,933.49

32,933.49

新能源3.49MWp分布式光伏发电项目

7,991,871.62

7,991,871.62

保定意源达车间

10,001,540.00

10,001,540.00

合计

134,658,798.34

134,658,798.34

17,709,464.63

17,709,464.63


单位: 万元  币种: 人民币

项目名称

预算数

期初

余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末

余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中:本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

复合技术铝合金绝缘车间


54.39

349.56

403.95

 

自筹资金

OPMC中压电缆厂


94.70

20.52

115.22

 

自筹资金

圣达电气虹桥项目


125.56

632.92

758.48

 

自筹资金

远东福斯特A7厂房


268.55

171.30

439.85

 

自筹资金

远东福斯特PACK实验室


155.53

 -

155.53

 

自筹资金

远东福斯特研发实验室工程


96.78

63.52

160.30

 

自筹资金

远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目


55.00

662.81

717.81

 

自筹资金

远东福斯特6.5万组动力及储能锂电池建设项目


0

7,008.77

7,008.77

70.51

70.51

募集/自筹资金

安徽电缆科技产业园


-

115.99

115.99

 

自筹资金

 新能源3.49MWp分布式光伏发电项目 


-

799.19

799.19

 

自筹资金

保定意源达车间


-

1,000.41

0.26

1,000.15

 

自筹资金

合计


850.51

10,824.99

0.26

-

11,675.24

/

/

/

/

 


期末无应计提减值准备的在建工程项目。

期末在建工程抵押情况详见本附注七、76“所有权或使用权受到限制的资产”

 

23、 生产性生物资产

 

 

25、 无形资产


单位: 元  币种: 人民币

项目

土地使用权

专利权

非专利技术

商标

软件

合计

一、账面原值

    1.期初余额

504,559,296.37

24,376,800.00

5,712,805.76

6,851,588.00

22,800,131.46

564,300,621.59

2.本期增加金额

2,704,632.00

1,287,586.96

3,992,218.96

(1)购置

2,704,632.00

1,287,586.96

3,992,218.96

    3.本期减少金额

29,433.96

29,433.96

(1)处置

29,433.96

29,433.96

   4.期末余额

507,263,928.37

24,376,800.00

5,712,805.76

6,851,588.00

24,058,284.46

568,263,406.59

二、累计摊销

1.期初余额

53,696,463.64

10,171,544.73

2,040,287.80

4,286,672.23

18,921,752.03

89,116,720.43

2.本期增加金额

4,904,080.76

1,690,797.45

612,086.34

260,320.61

1,802,506.54

9,269,791.70

(1)计提

4,846,731.14

1,690,797.45

612,086.34

260,320.61

1,802,506.54

9,212,442.08

(2)企业合并增加

57,349.62

57,349.62

3.本期减少金额

27,613.77

27,613.77

 (1)处置

16,698.19

16,698.19

(2)其他减少

10,915.58

10,915.58

4.期末余额

58,600,544.40

11,862,342.18

2,652,374.14

4,546,992.84

20,696,644.80

98,358,898.36

四、账面价值

    1.期末账面价值

448,663,383.97

12,514,457.82

3,060,431.62

2,304,595.16

3,361,639.66

469,904,508.23

    2.期初账面价值

450,862,832.73

14,205,255.27

3,672,517.96

2,564,915.77

3,878,379.43

475,183,901.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(1).  商誉账面原值


单位: 元  币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

企业合并形成的

 

处置

 

安徽电缆

20,239,841.66

20,239,841.66

圣达电气

4,360,579.14

4,360,579.14

水木源华

210,556,987.18

210,556,987.18

艾能电力

156,165,454.7

156,165,454.70

远东福斯特

927,342,299.3

927,342,299.30

意源达

 

25,443,409.84

25,443,409.84

合计

1,318,665,161.98

25,443,409.84

1,344,108,571.82

(2).  商誉减值准备


说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法


其他说明

单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

水木源华办公楼装修费

294,289.29

106,242.23

128,811.79

271,719.73

艾能电力办公楼装修费

4,271,189.81

2,876,189.81

1,395,000.00

福斯特办公楼装修费

95,922.33

95,922.33

合计

390,211.62

4,377,432.04

3,100,923.93

1,666,719.73

其他说明:


29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异

递延所得税

资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税

资产

应收账款坏账准备

1,134,572,867.01

270,135,778.81

1,069,664,859.92

255,324,018.25

存货跌价准备

32,114,924.23

5,648,470.87

34,510,403.22

5,830,127.24

可供出售金融资产减值准备

147,673.66

22,151.05

147,673.66

22,151.05

固定资产减值准备

630,515.38

94,577.31

4,339,820.63

94,577.30

递延收益

10,279,148.82

2,289,463.98

10,821,482.31

2,469,870.58

合并抵销未实现利润

186,283.91

27,942.59

5,960,797.45

1,471,570.98

预计负债

19,663,125.43

3,306,844.15

25,555,498.65

5,134,450.54

可抵扣亏损

56,310,666.22

13,185,432.13

57,200,351.88

13,414,525.37

水木源华应付职工薪酬

3,952,966.38

592,944.96

3,952,966.38

592,944.96

持有待售资产减值

-

-

5,843,511.60

1,460,877.90

合计

295,303,605.85

285,815,114.17

(2).  未经抵销的递延所得税负债


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

应纳税暂时性差异

递延所得税

负债

应纳税暂时性差异

递延所得税

负债

非同一控制下企合并估增-安徽电缆

26,592,573.94

6,648,143.48

27,670,638.83

6,917,659.70

非同一控制下企合并估增-圣达

11,118,754.41

1,667,813.17

11,765,928.09

1,764,889.22

非同一控制下企合并估增-水木源

8,634,500.04

1,295,175.00

9,876,411.75

1,481,461.76

非同一控制下企合并估增-艾能

4,159,347.83

623,902.17

4,658,469.56

698,770.43

非同一控制下企合并估增-远东福斯特

36,749,746.58

5,609,153.88

39,136,556.17

5,973,455.23

衍生金融工具公允价值变动

6,950.00

1,042.50

104,050.00

15,607.50

合计

15,845,230.20

16,851,843.84

(3).  以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:


(4).  未确认递延所得税资产明细


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

应收款项坏账准备

5,960,405.98

5,960,405.98

可供出售金融资产减值准备

3,250,000.00

3,250,000.00

固定资产减值准备

3,709,305.25

3,709,305.25

合计

12,919,711.23

12,919,711.23

(5).  未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

预付工程款

338,327,391.20

228,533,967.46

合计

338,327,391.20

228,533,967.46

其他说明:

 

31、 短期借款

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

质押借款

200,000,000.00

抵押借款

404,900,000.00

301,800,000.00

保证借款

1,123,000,000.00

553,840,546.00

信用借款

80,274,211.30

抵押保证借款

150,000,000.00

246,100,000.00

质押保证借款

322,388,288.34

150,000,000.00

贸易融资

628,135,361.15

671,310,000.00

合计

2,908,697,860.79

1,923,050,546.00

短期借款分类的说明:


34、 应付票据


  币种: 人民币


种类

期末余额

期初余额

商业承兑汇票

2,407,224.43

71,868,150.00

银行承兑汇票

543,256,242.83

387,959,162.24

合计

545,663,467.26

459,827,312.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 元。

 

35、 应付账款

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

1年以内

1,463,742,231.58

1,017,489,962.66

1至2年

79,624,739.13

46,887,338.65

2至3年

40,111,461.36

71,947,563.86

3年以上

13,780,834.26

12,986,871.67

合计

1,597,259,266.33

1,149,311,736.84

36、 预收款项


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

1年以内

493,574,581.97

381,221,159.08

1至2年

234,432,357.71

201,315,272.35

2至3年

97,419,490.50

83,622,073.27

3年以上

85,127,269.98

76,655,234.63

合计

910,553,700.16

742,813,739.33

37、 应付职工薪酬


单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

96,220,649.44

二、离职后福利-设定提存计划

4,142,914.21

17,894,527.33

17,920,886.10

4,116,555.44

三、辞退福利

 -

-

-

-

四、一年内到期的其他福利

-

-

-

-

合计

132,932,044.84

390,481,975.00

423,076,814.96

100,337,204.88


单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴

125,145,202.14

345,408,352.31

377,564,523.49

92,989,030.96

二、职工福利费

13,656.00

6,337,892.92

6,343,448.92

8,100.00

三、社会保险费

1,834,678.81

10,057,340.94

10,071,440.99

1,820,578.76

其中:医疗保险费

1,494,945.36

8,102,506.30

8,113,264.44

1,484,187.22

工伤保险费

254,441.64

1,490,243.81

1,493,044.80

251,640.65

生育保险费

85,291.81

464,590.83

465,131.75

84,750.89

四、住房公积金

938,196.00

6,197,683.10

6,104,015.10

1,031,864.00

五、工会经费和职工教育经费

857,397.68

4,586,178.40

5,072,500.36

371,075.72

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计

128,789,130.63

372,587,447.67

405,155,928.86

96,220,649.44


单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险

3,962,887.26

17,024,237.41

17,043,407.57

3,943,717.10

2、失业保险费

180,026.95

870,289.92

877,478.53

172,838.34

3、企业年金缴费

合计

4,142,914.21

17,894,527.33

17,920,886.10

4,116,555.44

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

增值税

67,240,215.53

48,585,580.09

企业所得税

33,773,993.85

72,892,109.26

个人所得税

10,838,606.78

9,133,343.43

城市维护建设税

4,454,499.71

3,161,484.04

教育费附加

3,752,934.57

2,436,865.32

房产税

3,785,892.02

3,877,177.51

土地使用税

5,448,162.76

5,165,992.31

地方综合基金

373,972.26

729,374.03

印花税等

3,061,945.63

2,215,632.20

合计

132,730,223.11

148,197,558.19

其他说明:

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

1,730,988.06

520,279.37

企业债券利息

19,452,786.12

45,340,833.33

短期借款应付利息

1,015,276.24

1,669,792.95

合计

22,199,050.42

47,530,905.65

重要的已逾期未支付的利息情况:


其他说明:

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

普通股股利

125,238,930.59

208,570.12

划分为权益工具的优先股永续债股利

合计

125,238,930.59

208,570.12

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

 

(1). 按款项性质列示其他应付款


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

买卖宝客户保证金

51,742,101.35

83,584,372.01

保证金、押金

39,422,660.69

16,544,210.55

往来款

653,106,012.49

585,839,364.38

其他

35,304,375.38

70,294,760.77

合计

779,575,149.91

756,262,707.71

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款


其他说明

单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

1年内到期的长期借款

45,800,000.00

45,800,000.00

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款-远东

42,352,723.45

43,382,245.20

1年内到期的长期应付款-新远东

88,905,937.13

70,319,354.39

1年内到期的长期应付款-复合

13,397,952.54

39,931,121.77

1年内到期的长期应付款-安缆

22,692,838.41

25,087,011.47

合计

213,149,451.53

224,519,732.83

其他说明:


44、 其他流动负债


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

 预提费用 

2,038,067.29

1,068,039.32

合计

2,038,067.29

1,068,039.32


 

45、 长期借款


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

质押借款

68,700,000.00

91,600,000.00

抵押借款

保证借款

490,050,000.00

200,000,000.00

信用借款

合计

558,750,000.00

291,600,000.00

长期借款分类的说明:


贷款单位

借款起始日

借款终止日

币种

利率(%)

借款金额

外币金额

本币金额

中国进出口银行江西省分行

2016-7-19

2018-7-18

RMB

4.99

190,000,000.00

中国进出口银行江西省分行

2017-6-29

2022-1-28

USD

3.00

44,000,000.00

300,050,000.00

工商银行宜兴支行

2014-12-11

2019-12-10

RMB

6.60

42,000,000.00

工商银行宜兴支行

2014-12-29

2019-12-29

RMB

6.325

26,700,000.00

合计

-

-

-

-

44,000,000.00

558,750,000.00

2014年12月9日,本公司与工商银行宜兴支行签订“并购借款合同”,以水木源华51%的股权质押,并由远东控股集团提供保证,取得22,900万元长期借款。合同约定每年偿还借款总额的20%,其中:一年内到期的4,580万元已重分类至一年内到期的非流动负债列报。

2016年7月,远东福斯特与中国进出口银行江西省分行签订“借款合同”,由本公司提供两亿最高额保证,取得20,000万元的长期借款。

2017年6月,远东福斯特与中国进出口银行江西省分行签订“借款合同”,由本公司提供4,400万美元保证,取得4,400万美元的长期借款。

 

46、 应付债券


单位: 元  币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

15智慧01

794,660,191.59

794,022,741.86

15智慧02

498,465,739.11

497,859,374.54

17智慧01

456,937,105.94

合计

1,750,063,036.64

1,291,882,116.40


单位: 万元  币种: 人民币

债券

名称

面值

发行

日期

债券

期限

发行

金额

期初

余额

本期

发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期

偿还

期末

余额

15智慧01

80,000.00

2016-4-5

5.00

80,000.00

79,402.27

1,906.70

63.74

79,466.02

15智慧02

50,000.00

2016-5-24

5.00

50,000.00

49,785.94

1,243.67

60.64

49,846.57

17智慧01

46,000.00

2017-3-9

3.00

46,000.00

46,000.00

816.05

33.33

45,693.71

合计

176000.00

/

/

176,000.00

129,188.21

46,000.00

3,966.42

157.71

175,006.30

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表


其他金融工具划分为金融负债的依据说明


47、 长期应付款


单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

期末余额

业务风险金

274,638,177.49

280,665,171.77

融资租赁款-远东

18,934,391.54

融资租赁款-新远东

156,101,844.54

102,364,505.25

融资租赁款-安徽电缆

17,019,912.54

5,691,670.00

工程质保金

55,000.00

合计

466,694,326.11

388,776,347.02

其他说明:


48、 长期应付职工薪酬

单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

安徽电缆基础设施补助

33,664,800.00

2,628,492.00

36,293,292.00

 

福斯特江苏公司项目产业发展扶持资金补助

109,153,901.00

109,153,901.00

 

合计

33,664,800.00

111,782,393.00

145,447,193.00

/

其他说明:


福斯特江苏公司项目产业发展扶持资金补助: 根据宜兴市高塍镇人民政府与福斯特江苏公司签订的《关于智慧能源产业园的合作协议书》规定,宜兴市高塍镇人民政府对“智慧能源产业园项目”实行基础设施补助,2017年收到基础设施补助10,915.39万元。若签约后项目未能如期开工建设并投产或未能达到约定销售额,需退回对该项目的基础设施补助。智慧能源产业园项目目前正在建设中。

 


单位: 元  币种: 人民币

项目

期初余额

期末余额

形成原因

未决诉讼

10,000,000.00

 

 

产品质量保证

15,555,498.65

19,663,125.43

产品质量保证

合计

25,555,498.65

19,663,125.43

/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

 

51、 递延收益

单位: 元  币种 人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助

16,320,683.09

751,041.56

15,569,641.53

 

合计

16,320,683.09

751,041.56

15,569,641.53

/


单位: 元  币种: 人民币

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

超高压倍容复合芯软铝导线研发及产业化项目

1,530,000.00

127,500.00

1,402,500.00

与资产相关

安徽电缆拆迁补偿

4,381,766.35

156,491.66

4,225,274.69

与资产相关

中小企业发展和管理补贴

1,900,000.00

190,000.02

1,709,999.98

与资产相关

买卖宝电子商务平台(二期)项目

2,000,000.00

2,000,000.00

与资产相关

核电站用1E级K2类电缆新产品开发科技项目

120,000.00

7,500.00

112,500.00